NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)フレ『愛称：グロイン･フレックス1年』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,131
円
2025年10月24日
前日比
前日比
63
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
13,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42312147
2014073108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.32% |
10.29% |
12.21% |
7.62% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-8.44% |
-3.6% |
-3.23% |
|
順位 |
227位 |
266位 |
173位 |
85位 |
|
％ランク |
63% |
89% |
75% |
92% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.84% |
9.96% |
12.16% |
12.24% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.17% |
-5.23% |
-4.08% |
-3.73% |
|
順位 |
56位 |
9位 |
23位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
10% |
3% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.02 |
1 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.23 |
-0.03 |
-0.06 |
|
順位 |
148位 |
203位 |
118位 |
62位 |
|
％ランク |
41% |
68% |
51% |
67% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報