NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)フレ『愛称：グロイン･フレックス1年』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,733
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-11
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
12,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42312147
2014073108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を図る｡市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や､為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.82% |
7.2% |
10.91% |
5.49% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.16% |
-4.71% |
-4.7% |
-2.06% |
|
順位 |
41位 |
246位 |
183位 |
79位 |
|
％ランク |
12% |
82% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.93% |
10.79% |
12.26% |
12.5% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.61% |
-5.21% |
-4.11% |
-4.12% |
|
順位 |
44位 |
10位 |
23位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
4% |
11% |
3% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.66 |
0.89 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
-0.1 |
-0.11 |
-0.02 |
|
順位 |
29位 |
191位 |
140位 |
55位 |
|
％ランク |
9% |
64% |
63% |
60% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報