NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ『愛称:グロイン・フレックス1年』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,849

2025年07月11日

前日比

前日比

31

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

12,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

42312147

2014073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.1%

8.13%

11.59%

6%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 7.53%

-6.53%

-4.42%

-2.29%

順位

51位

253位

179位

79位

%ランク

15%

85%

80%

86%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

10.88%

10.67%

12.16%

12.4%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-4.74%

-5.18%

-4.23%

-4.17%

順位

42位

10位

22位

2位

%ランク

12%

4%

10%

3%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.99

0.75

0.95

0.48

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.78

-0.18

-0.07

-0.03

順位

35位

211位

131位

54位

%ランク

10%

71%

59%

59%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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