NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,146

2025年09月12日

前日比

前日比

210

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

3,838

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331313C

2013120903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

3.7%

9.2%

7.05%

カテゴリー

11.94%

10.89%

7.62%

7.6%

+/- カテゴリー

-10.07%

-7.19%

+ 1.58%

-0.55%

順位

93位

82位

23位

16位

%ランク

88%

92%

35%

54%

ファンド数

106本

90本

67本

30本

標準偏差

9.39%

13.51%

13.81%

14.91%

カテゴリー

15.29%

17.02%

18.29%

19.5%

+/- カテゴリー

-5.9%

-3.51%

-4.48%

-4.59%

順位

8位

17位

6位

6位

%ランク

8%

19%

9%

20%

ファンド数

106本

90本

67本

30本

シャープレシオ

0.16

0.26

0.66

0.47

カテゴリー

0.69

0.64

0.43

0.43

+/- カテゴリー

-0.53

-0.38

+ 0.23

+ 0.04

順位

85位

78位

9位

14位

%ランク

81%

87%

14%

47%

ファンド数

106本

90本

67本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/25

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/24

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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