設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 米国配当成長株F〈アクティブH〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,187

2025年05月13日

前日比

前日比

454

(3.57%)

純資産総額

純資産総額

4,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331313C

2013120903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.32%

2.88%

10.45%

6.41%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 2.56%

-7.59%

-6.43%

-2.93%

順位

128位

260位

181位

80位

%ランク

34%

92%

87%

81%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

9.91%

13.89%

14.01%

15.11%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-8.85%

-4.89%

-4.63%

-4.65%

順位

8位

20位

11位

3位

%ランク

3%

8%

6%

4%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.16

0.2

0.74

0.42

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.38

-0.2

-0.08

順位

160位

255位

157位

68位

%ランク

42%

90%

75%

69%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/25

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/24

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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