設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 米国配当成長株F〈アクティブH〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,634

2025年02月12日

前日比

前日比

153

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

4,525

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331313C

2013120903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.96%

7.4%

9.36%

7.54%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-7.76%

-11.06%

-8.17%

-4.22%

順位

284位

246位

185位

79位

%ランク

79%

93%

94%

85%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

9.97%

13.68%

16.27%

15.02%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.36%

-5%

-4.55%

-4.43%

順位

32位

12位

24位

3位

%ランク

9%

5%

13%

4%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.59

0.54

0.57

0.5

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.5

-0.3

-0.14

順位

202位

239位

169位

69位

%ランク

56%

90%

86%

74%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

900

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/25

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/24

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR