NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H有＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,188
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313C
2013120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.54% |
7.26% |
4.5% |
6.9% |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
9.22% |
|
+/- カテゴリー |
-19.55% |
-7.91% |
-1.62% |
-2.32% |
|
順位 |
99位 |
82位 |
45位 |
22位 |
|
％ランク |
90% |
83% |
59% |
76% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
標準偏差 |
11.15% |
12.35% |
12.59% |
14.61% |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
19.19% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-5.48% |
-6.33% |
-4.58% |
|
順位 |
7位 |
13位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
7% |
21% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.57 |
0.35 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.25 |
+ 0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
100位 |
78位 |
35位 |
16位 |
|
％ランク |
91% |
79% |
46% |
56% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報