三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
13,146
円
2025年09月12日
前日比
前日比

210
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
3,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313C
2013120903
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.87% |
3.7% |
9.2% |
7.05% |
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
+/- カテゴリー |
-10.07% |
-7.19% |
+ 1.58% |
-0.55% |
順位 |
93位 |
82位 |
23位 |
16位 |
%ランク |
88% |
92% |
35% |
54% |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
標準偏差 |
9.39% |
13.51% |
13.81% |
14.91% |
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
+/- カテゴリー |
-5.9% |
-3.51% |
-4.48% |
-4.59% |
順位 |
8位 |
17位 |
6位 |
6位 |
%ランク |
8% |
19% |
9% |
20% |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.26 |
0.66 |
0.47 |
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.38 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
順位 |
85位 |
78位 |
9位 |
14位 |
%ランク |
81% |
87% |
14% |
47% |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報