設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/24
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 米国配当成長株F〈アクティブH〉『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,711
円
2025年05月01日
前日比
前日比
60
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
4,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331313C
2013120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて､為替ヘッジ比率を調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
4.5% |
13.45% |
6.6% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-5.51% |
-7.37% |
-3.44% |
|
順位 |
189位 |
240位 |
184位 |
85位 |
|
％ランク |
50% |
86% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
9.18% |
13.7% |
14.46% |
15.07% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-8.59% |
-5.21% |
-4.63% |
-4.58% |
|
順位 |
27位 |
27位 |
21位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
11% |
4% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.32 |
0.93 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.26 |
-0.2 |
-0.1 |
|
順位 |
165位 |
222位 |
146位 |
69位 |
|
％ランク |
44% |
79% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報