NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H有＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,444
円
2026年09月18日
前日比
前日比
41
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313C
2013120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.75% |
7.33% |
5.69% |
7.46% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
-5.04% |
-6.31% |
+ 0.99% |
-1.62% |
|
順位 |
78位 |
83位 |
31位 |
19位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
37% |
66% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
11.86% |
11.27% |
12.71% |
14.4% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-9.2% |
-6.91% |
-6.69% |
-4.81% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
8% |
18% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.62 |
0.43 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.11 |
+ 0.19 |
+ 0.02 |
|
順位 |
53位 |
71位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
47% |
71% |
16% |
52% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報