NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H有＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,611
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-51
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313C
2013120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.69% |
1.69% |
9.67% |
6.48% |
|
カテゴリー |
12.42% |
13.59% |
9.18% |
7.89% |
|
+/- カテゴリー |
-19.11% |
-11.9% |
+ 0.49% |
-1.41% |
|
順位 |
102位 |
85位 |
27位 |
17位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
41% |
59% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.56% |
12.37% |
13.72% |
14.65% |
|
カテゴリー |
15.64% |
15.35% |
18.17% |
19% |
|
+/- カテゴリー |
-8.08% |
-2.98% |
-4.45% |
-4.35% |
|
順位 |
2位 |
33位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
2% |
37% |
9% |
25% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.94 |
0.12 |
0.7 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.87 |
0.52 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-1.62 |
-0.75 |
+ 0.18 |
-0.01 |
|
順位 |
105位 |
86位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
26% |
56% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報