NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H有＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,899
円
2025年10月21日
前日比
前日比
75
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
3,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331313C
2013120903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.48% |
4.87% |
9.49% |
7.42% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-12.28% |
-10.27% |
+ 0.6% |
-1.39% |
|
順位 |
90位 |
85位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
86% |
94% |
36% |
66% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
13.2% |
13.75% |
14.82% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-2.6% |
-4.4% |
-4.39% |
|
順位 |
8位 |
39位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
43% |
9% |
21% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.36 |
0.69 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.61 |
+ 0.19 |
+ 0.01 |
|
順位 |
90位 |
85位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
86% |
94% |
18% |
56% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報