設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,248

2025年02月07日

前日比

前日比

-94

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

5,864

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231901A

2001101708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.54%

8.21%

7.28%

5.61%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.6%

-0.01%

-0.49%

-0.07%

順位

223位

152位

158位

79位

%ランク

78%

62%

67%

59%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

4.79%

7.23%

8.29%

8.47%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-2.31%

-2.12%

-2.43%

-1.21%

順位

28位

41位

37位

32位

%ランク

10%

17%

16%

24%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.54

1.13

0.88

0.66

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.2

+ 0.12

+ 0.07

順位

131位

101位

105位

49位

%ランク

46%

42%

45%

37%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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