設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称：DCAナビ60』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,826
円
2026年08月12日
前日比
前日比
137
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
7,301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.92% |
11.37% |
8.98% |
7.74% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.62% |
+ 0.18% |
-0.28% |
|
順位 |
145位 |
150位 |
126位 |
92位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
54% |
56% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
7.91% |
7.9% |
8.04% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-1.25% |
-1.61% |
-1.38% |
|
順位 |
158位 |
78位 |
48位 |
42位 |
|
％ランク |
55% |
31% |
21% |
26% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.4 |
1.12 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.18 |
+ 0.1 |
|
順位 |
150位 |
117位 |
86位 |
70位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
37% |
43% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報