年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
26,248
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-94
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
5,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.54% |
8.21% |
7.28% |
5.61% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-0.01% |
-0.49% |
-0.07% |
順位 |
223位 |
152位 |
158位 |
79位 |
%ランク |
78% |
62% |
67% |
59% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
4.79% |
7.23% |
8.29% |
8.47% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-2.12% |
-2.43% |
-1.21% |
順位 |
28位 |
41位 |
37位 |
32位 |
%ランク |
10% |
17% |
16% |
24% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.54 |
1.13 |
0.88 |
0.66 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
順位 |
131位 |
101位 |
105位 |
49位 |
%ランク |
46% |
42% |
45% |
37% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報