年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
26,370
円
2025年06月16日
前日比
前日比

47
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
5,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.92% |
7.94% |
8% |
4.61% |
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.66% |
-0.92% |
-0.01% |
順位 |
132位 |
105位 |
164位 |
85位 |
%ランク |
46% |
43% |
69% |
59% |
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
標準偏差 |
5.29% |
7.28% |
7.42% |
8.46% |
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-1.88% |
-1.74% |
-1.19% |
順位 |
37位 |
42位 |
47位 |
39位 |
%ランク |
13% |
17% |
20% |
27% |
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
シャープレシオ |
0.31 |
1.08 |
1.07 |
0.54 |
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
順位 |
73位 |
54位 |
135位 |
58位 |
%ランク |
26% |
22% |
57% |
40% |
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報