設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,741

2025年05月01日

前日比

前日比

83

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

5,808

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231901A

2001101708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.43%

6.15%

8.87%

4.74%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.58%

+ 0.23%

-1.55%

-0.17%

順位

237位

133位

172位

87位

%ランク

85%

56%

74%

64%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

4.47%

7.34%

7.56%

8.46%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-2.59%

-1.75%

-1.71%

-1.26%

順位

29位

46位

45位

32位

%ランク

11%

20%

20%

24%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.37

0.83

1.17

0.56

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.15

+ 0.03

+ 0.06

順位

249位

101位

144位

58位

%ランク

89%

42%

62%

43%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/28

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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