設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称：DCAナビ60』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
31,711
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-145
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
7,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.16% |
12.57% |
8.44% |
7.32% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-1.05% |
-0.29% |
-0.28% |
|
順位 |
194位 |
156位 |
141位 |
89位 |
|
％ランク |
68% |
62% |
63% |
57% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
8.03% |
7.81% |
8.25% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-1.3% |
-1.61% |
-1.3% |
|
順位 |
144位 |
70位 |
50位 |
45位 |
|
％ランク |
51% |
28% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.54 |
1.07 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.08 |
|
順位 |
218位 |
129位 |
107位 |
65位 |
|
％ランク |
77% |
51% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報