設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称：DCAナビ60』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,056
円
2025年08月15日
前日比
前日比
213
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
6,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.79% |
8.96% |
8.95% |
5.03% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
+ 0.22% |
-0.45% |
-0.29% |
|
順位 |
216位 |
122位 |
149位 |
90位 |
|
％ランク |
74% |
49% |
63% |
64% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
5.41% |
7.07% |
7.4% |
8.44% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-2.05% |
-1.79% |
-1.14% |
|
順位 |
37位 |
38位 |
46位 |
42位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.25 |
1.2 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.27 |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
|
順位 |
132位 |
50位 |
104位 |
66位 |
|
％ランク |
45% |
21% |
44% |
47% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報