設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,370

2025年06月16日

前日比

前日比

47

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

5,972

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231901A

2001101708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

7.94%

8%

4.61%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.66%

-0.92%

-0.01%

順位

132位

105位

164位

85位

%ランク

46%

43%

69%

59%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

5.29%

7.28%

7.42%

8.46%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-2.92%

-1.88%

-1.74%

-1.19%

順位

37位

42位

47位

39位

%ランク

13%

17%

20%

27%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.31

1.08

1.07

0.54

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.27

+ 0.08

+ 0.06

順位

73位

54位

135位

58位

%ランク

26%

22%

57%

40%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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