設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60)『愛称：DCAナビ60』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,847
円
2025年06月30日
前日比
前日比
73
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
6,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)60%､債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
7.94% |
8% |
4.61% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.66% |
-0.92% |
-0.01% |
|
順位 |
132位 |
105位 |
164位 |
85位 |
|
％ランク |
46% |
43% |
69% |
59% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
5.29% |
7.28% |
7.42% |
8.46% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-1.88% |
-1.74% |
-1.19% |
|
順位 |
37位 |
42位 |
47位 |
39位 |
|
％ランク |
13% |
17% |
20% |
27% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.08 |
1.07 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
73位 |
54位 |
135位 |
58位 |
|
％ランク |
26% |
22% |
57% |
40% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報