年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
25,741
円
2025年05月01日
前日比
前日比

83
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
5,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231901A
2001101708
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.43% |
6.15% |
8.87% |
4.74% |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
-2.58% |
+ 0.23% |
-1.55% |
-0.17% |
順位 |
237位 |
133位 |
172位 |
87位 |
%ランク |
85% |
56% |
74% |
64% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
標準偏差 |
4.47% |
7.34% |
7.56% |
8.46% |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
-2.59% |
-1.75% |
-1.71% |
-1.26% |
順位 |
29位 |
46位 |
45位 |
32位 |
%ランク |
11% |
20% |
20% |
24% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
0.83 |
1.17 |
0.56 |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
順位 |
249位 |
101位 |
144位 |
58位 |
%ランク |
89% |
42% |
62% |
43% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報