NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/31

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/01/31

M・S USハイイールド債券(年1)(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

10,426

2025年02月12日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315207

2020073107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.06%

-1.42%

--

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.56%

--

--

順位

7位

19位

--

--

%ランク

13%

35%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

標準偏差

2.38%

5.32%

--

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

--

--

+/- カテゴリー

-0.76%

-2.71%

--

--

順位

15位

4位

--

--

%ランク

27%

8%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

シャープレシオ

1.23

-0.28

--

--

カテゴリー

0.86

-0.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.04

--

--

順位

13位

32位

--

--

%ランク

24%

59%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

07/15

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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