NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/07/31
M・S USハイイールド債券(年1)(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,519
円
2025年08月08日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315207
2020073107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.53% |
2.06% |
1.01% |
-- |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.21% |
+ 1.05% |
-- |
|
順位 |
19位 |
22位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
42% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.72% |
4.15% |
4.68% |
-- |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-2.26% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
19位 |
3位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
6% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.47 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
19位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報