NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/09/30
M・S USハイイールド債券(年1)(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
10,553
円
2025年10月23日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315207
2020073107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
3.28% |
1.03% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.52% |
+ 0.72% |
-- |
|
順位 |
25位 |
40位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
79% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.6% |
3.59% |
4.67% |
-- |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-2% |
-2.32% |
-- |
|
順位 |
18位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.87 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
23位 |
17位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
34% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報