NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/12/31
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,397
円
2026年01月09日
前日比
前日比
139
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
12,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/21
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.01% |
25.77% |
13.12% |
9.6% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
-0.12% |
-4.36% |
-1.42% |
|
順位 |
70位 |
89位 |
247位 |
175位 |
|
％ランク |
24% |
32% |
95% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.04% |
10.84% |
11.85% |
15.95% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.41% |
-0.26% |
+ 0.71% |
|
順位 |
209位 |
188位 |
189位 |
175位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
73% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
2.37 |
1.1 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
-0.35 |
-0.13 |
|
順位 |
151位 |
165位 |
242位 |
189位 |
|
％ランク |
51% |
59% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報