ジャパン・エクセレント
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,447
円
2025年05月01日
前日比
前日比

8
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
10,945
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.09% |
14.09% |
15.88% |
7.11% |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 0.62% |
-0.99% |
-0.74% |
順位 |
61位 |
61位 |
165位 |
154位 |
%ランク |
21% |
23% |
65% |
82% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
標準偏差 |
7.2% |
10.98% |
13.42% |
16.08% |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.23% |
+ 0.11% |
+ 0.54% |
順位 |
45位 |
34位 |
195位 |
166位 |
%ランク |
16% |
13% |
77% |
88% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
シャープレシオ |
-0.02 |
1.28 |
1.18 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.16 |
-0.09 |
-0.07 |
順位 |
61位 |
34位 |
202位 |
160位 |
%ランク |
21% |
13% |
80% |
85% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
350円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1700円 |
1000 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報