NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2026/09/30
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,733
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-167
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
13,464
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/21
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.87% |
25.23% |
16.25% |
12.35% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.75% |
-2.67% |
-2.75% |
|
順位 |
88位 |
80位 |
231位 |
205位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
86% |
95% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
21.86% |
15.43% |
14.21% |
16.18% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
+ 0.61% |
+ 0.13% |
+ 1.23% |
|
順位 |
245位 |
214位 |
200位 |
185位 |
|
％ランク |
82% |
76% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.62 |
1.14 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.03 |
-0.2 |
-0.25 |
|
順位 |
231位 |
211位 |
227位 |
209位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
85% |
97% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
1100 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報