NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/04/30
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,694
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-65
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
11,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/21
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.05% |
14.97% |
13.94% |
6.91% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 0.54% |
-1.88% |
-0.58% |
|
順位 |
56位 |
59位 |
220位 |
156位 |
|
％ランク |
19% |
22% |
86% |
81% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.08% |
10.79% |
13.03% |
16.08% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-1.26% |
-0.22% |
+ 0.54% |
|
順位 |
27位 |
30位 |
183位 |
168位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
72% |
87% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
1.38 |
1.07 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
53位 |
30位 |
221位 |
159位 |
|
％ランク |
18% |
11% |
87% |
82% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
1000 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報