NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/20

償還日:

2050/01/21

評価基準日:

2025/01/31

ジャパン・エクセレント

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,817

2025年02月07日

前日比

前日比

-103

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

11,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313142

2014022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.91%

15.1%

11.11%

8.03%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 4.68%

-1.52%

-2.44%

-1.17%

順位

32位

205位

231位

157位

%ランク

12%

76%

93%

87%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.18%

10.78%

15.7%

16.01%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.65%

-1.31%

+ 1.04%

+ 0.38%

順位

185位

34位

222位

158位

%ランク

65%

13%

89%

88%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.82

1.4

0.71

0.5

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.01

-0.22

-0.1

順位

27位

181位

239位

160位

%ランク

10%

68%

96%

89%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

350

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2900円

1300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1030円

30

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

0

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

1000

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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