NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/06/30
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,490
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-93
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
11,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/21
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.46% |
18.1% |
12.4% |
7.01% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.73% |
-0.09% |
-3.97% |
-1.1% |
|
順位 |
34位 |
86位 |
258位 |
172位 |
|
％ランク |
12% |
31% |
98% |
85% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
10.91% |
12.45% |
16.07% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.39% |
-0.83% |
+ 0.22% |
|
順位 |
51位 |
29位 |
143位 |
171位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
55% |
84% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.65 |
0.99 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.15 |
-0.24 |
-0.08 |
|
順位 |
23位 |
30位 |
246位 |
174位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
94% |
86% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
1000 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報