NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2026/07/31
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,139
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-14
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
13,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/21
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.93% |
25.86% |
17.64% |
12.17% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 1.92% |
-2.37% |
-2.72% |
|
順位 |
72位 |
64位 |
223位 |
203位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
84% |
95% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
21.54% |
15.35% |
14.24% |
16.32% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 0.52% |
+ 0.07% |
+ 1.32% |
|
順位 |
245位 |
212位 |
196位 |
181位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
74% |
85% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.67 |
1.23 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.05 |
-0.18 |
-0.26 |
|
順位 |
229位 |
127位 |
223位 |
208位 |
|
％ランク |
75% |
45% |
84% |
98% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
1100 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報