NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2026/02/28
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,273
円
2026年03月25日
前日比
前日比
527
円
(2.42%)
純資産総額
純資産総額
12,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/21
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.33% |
31.9% |
17.11% |
13.27% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 1.78% |
-3.13% |
-1.61% |
|
順位 |
73位 |
63位 |
225位 |
174位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.48% |
12.18% |
12.77% |
15.83% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.37% |
-0.21% |
+ 0.81% |
|
順位 |
171位 |
187位 |
186位 |
167位 |
|
％ランク |
58% |
68% |
73% |
83% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
5.04 |
2.61 |
1.34 |
0.84 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.18 |
-0.23 |
-0.16 |
|
順位 |
36位 |
37位 |
221位 |
189位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
86% |
94% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
1100 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報