NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/20
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/05/31
ジャパン･エクセレント
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,125
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-124
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
11,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313142
2014022001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/21
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.52% |
16.43% |
13% |
6.83% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
+ 0.08% |
-2.71% |
-0.72% |
|
順位 |
39位 |
80位 |
242位 |
166位 |
|
％ランク |
14% |
29% |
93% |
83% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.73% |
11.04% |
12.58% |
16.06% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.4% |
-0.67% |
+ 0.24% |
|
順位 |
48位 |
31位 |
149位 |
170位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
57% |
85% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.48 |
1.03 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
-0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
28位 |
34位 |
232位 |
161位 |
|
％ランク |
10% |
13% |
89% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
350 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2900円 |
1300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1030円 |
30 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1700円 |
1000 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報