NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/20

償還日:

2050/01/21

評価基準日:

2025/04/30

ジャパン・エクセレント

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,694

2025年05月22日

前日比

前日比

-65

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

11,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313142

2014022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.05%

14.97%

13.94%

6.91%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

+ 0.54%

-1.88%

-0.58%

順位

56位

59位

220位

156位

%ランク

19%

22%

86%

81%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.08%

10.79%

13.03%

16.08%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.48%

-1.26%

-0.22%

+ 0.54%

順位

27位

30位

183位

168位

%ランク

10%

11%

72%

87%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.11

1.38

1.07

0.43

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.16

-0.13

-0.06

順位

53位

30位

221位

159位

%ランク

18%

11%

87%

82%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

350

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2900円

1300

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1030円

30

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

0

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1700円

1000

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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