NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
242,915
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-332
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.58% |
15.76% |
13.59% |
8.42% |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
11.9% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
+ 5.41% |
+ 1.69% |
+ 1.86% |
|
順位 |
33位 |
3位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
46% |
5% |
37% |
17% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
標準偏差 |
15.39% |
20% |
21.96% |
24.8% |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
16.38% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 5.27% |
+ 5.58% |
+ 7.3% |
|
順位 |
68位 |
67位 |
58位 |
41位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.78 |
0.62 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
0.72 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.09 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
38位 |
20位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
53% |
30% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5100円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
900 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報