上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
225,749
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-3,526
円
(-1.54%)
純資産総額
純資産総額
9,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.79% |
9.26% |
15.86% |
6.19% |
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
+/- カテゴリー |
-3.26% |
+ 5.62% |
+ 4.42% |
+ 1.47% |
順位 |
63位 |
2位 |
5位 |
8位 |
%ランク |
81% |
3% |
9% |
22% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
標準偏差 |
15.08% |
22.53% |
23.46% |
25.11% |
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 5.87% |
+ 6.16% |
+ 7.06% |
順位 |
75位 |
67位 |
58位 |
35位 |
%ランク |
97% |
95% |
94% |
95% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
シャープレシオ |
-0.14 |
0.41 |
0.67 |
0.25 |
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.02 |
-0.02 |
順位 |
62位 |
9位 |
27位 |
21位 |
%ランク |
80% |
13% |
44% |
57% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2500円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報