NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

207,469

2025年05月01日

前日比

前日比

4,788

(2.36%)

純資産総額

純資産総額

8,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02313113

2011030309

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.83%

3.67%

21.75%

5.81%

カテゴリー

2.4%

2.27%

14.06%

4.86%

+/- カテゴリー

-11.23%

+ 1.4%

+ 7.69%

+ 0.95%

順位

78位

28位

2位

8位

%ランク

97%

38%

4%

23%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

標準偏差

13.93%

22.64%

25.28%

25.02%

カテゴリー

11.39%

16.62%

17.41%

17.51%

+/- カテゴリー

+ 2.54%

+ 6.02%

+ 7.87%

+ 7.51%

順位

76位

70位

63位

34位

%ランク

94%

95%

97%

95%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

シャープレシオ

-0.65

0.16

0.86

0.23

カテゴリー

0.19

0.13

0.8

0.28

+/- カテゴリー

-0.84

+ 0.03

+ 0.06

-0.05

順位

77位

34位

27位

24位

%ランク

96%

46%

42%

67%

ファンド数

81本

74本

65本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

1700円

840

01/10

--

--

860

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5230円

900

01/10

--

--

890

03/10

--

--

870

05/10

--

--

850

07/10

--

--

870

09/10

--

--

850

11/10

--

--

2023年

5440円

900

01/10

--

--

910

03/10

--

--

910

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

910

11/10

--

--

2022年

5400円

870

01/10

--

--

910

03/10

--

--

890

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

920

11/10

--

--

2021年

5480円

920

01/10

--

--

930

03/10

--

--

910

05/10

--

--

920

07/10

--

--

910

09/10

--

--

890

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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