NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
253,621
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-4,205
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
9,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.79% |
16.98% |
11.34% |
8.85% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
+ 4.43% |
+ 1.97% |
+ 0.77% |
|
順位 |
54位 |
4位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
7% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
20.14% |
20.43% |
23.08% |
25.23% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.76% |
+ 5.9% |
+ 6.2% |
+ 7.27% |
|
順位 |
68位 |
65位 |
55位 |
42位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.82 |
0.49 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
|
順位 |
65位 |
37位 |
33位 |
35位 |
|
％ランク |
93% |
57% |
58% |
80% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3400円 |
800 01/10 |
-- -- |
900 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5100円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
900 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報