NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
235,845
円
2025年08月06日
前日比
前日比
4,409
円
(1.91%)
純資産総額
純資産総額
9,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.07% |
12.86% |
17.17% |
7.53% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 7.94% |
+ 5.02% |
+ 1.84% |
|
順位 |
20位 |
2位 |
3位 |
7位 |
|
％ランク |
27% |
3% |
5% |
19% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
22% |
23.52% |
25.09% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 5.37% |
+ 6.14% |
+ 7.14% |
|
順位 |
71位 |
64位 |
56位 |
36位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.58 |
0.73 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
24位 |
3位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
32% |
5% |
44% |
61% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3400円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報