NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

225,749

2025年06月13日

前日比

前日比

-3,526

(-1.54%)

純資産総額

純資産総額

9,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02313113

2011030309

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

9.26%

15.86%

6.19%

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

4.72%

+/- カテゴリー

-3.26%

+ 5.62%

+ 4.42%

+ 1.47%

順位

63位

2位

5位

8位

%ランク

81%

3%

9%

22%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

標準偏差

15.08%

22.53%

23.46%

25.11%

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

18.05%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 5.87%

+ 6.16%

+ 7.06%

順位

75位

67位

58位

35位

%ランク

97%

95%

94%

95%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

シャープレシオ

-0.14

0.41

0.67

0.25

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

0.27

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.21

+ 0.02

-0.02

順位

62位

9位

27位

21位

%ランク

80%

13%

44%

57%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

2500円

840

01/10

--

--

860

03/10

--

--

800

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5230円

900

01/10

--

--

890

03/10

--

--

870

05/10

--

--

850

07/10

--

--

870

09/10

--

--

850

11/10

--

--

2023年

5440円

900

01/10

--

--

910

03/10

--

--

910

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

910

11/10

--

--

2022年

5400円

870

01/10

--

--

910

03/10

--

--

890

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

920

11/10

--

--

2021年

5480円

920

01/10

--

--

930

03/10

--

--

910

05/10

--

--

920

07/10

--

--

910

09/10

--

--

890

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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