NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
226,616
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-2,035
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
9,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.79% |
9.26% |
15.86% |
6.19% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
+ 5.62% |
+ 4.42% |
+ 1.47% |
|
順位 |
63位 |
2位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
81% |
3% |
9% |
22% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
15.08% |
22.53% |
23.46% |
25.11% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 5.87% |
+ 6.16% |
+ 7.06% |
|
順位 |
75位 |
67位 |
58位 |
35位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.41 |
0.67 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.02 |
-0.02 |
|
順位 |
62位 |
9位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
13% |
44% |
57% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2500円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報