NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
223,776
円
2026年09月15日
前日比
前日比
1,075
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
8,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.85% |
12.8% |
9.63% |
7.64% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-17.14% |
+ 1.66% |
+ 1.4% |
+ 0.24% |
|
順位 |
67位 |
31位 |
20位 |
18位 |
|
％ランク |
95% |
47% |
34% |
40% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
20.26% |
20.81% |
23.06% |
25.13% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.43% |
+ 6.08% |
+ 6.14% |
+ 7.26% |
|
順位 |
69位 |
65位 |
57位 |
44位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.6 |
0.41 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.14 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
|
順位 |
67位 |
49位 |
37位 |
37位 |
|
％ランク |
95% |
74% |
63% |
81% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4200円 |
800 01/10 |
-- -- |
900 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5100円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
900 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報