NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

242,724

2025年08月15日

前日比

前日比

1,554

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

9,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02313113

2011030309

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.07%

12.86%

17.17%

7.53%

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 3.67%

+ 7.94%

+ 5.02%

+ 1.84%

順位

20位

2位

3位

7位

%ランク

27%

3%

5%

19%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

標準偏差

15.87%

22%

23.52%

25.09%

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

17.95%

+/- カテゴリー

+ 2.74%

+ 5.37%

+ 6.14%

+ 7.14%

順位

71位

64位

56位

36位

%ランク

95%

95%

94%

95%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

シャープレシオ

0.42

0.58

0.73

0.3

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.3

+ 0.04

-0.03

順位

24位

3位

26位

23位

%ランク

32%

5%

44%

61%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

3400円

840

01/10

--

--

860

03/10

--

--

800

05/10

--

--

900

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5230円

900

01/10

--

--

890

03/10

--

--

870

05/10

--

--

850

07/10

--

--

870

09/10

--

--

850

11/10

--

--

2023年

5440円

900

01/10

--

--

910

03/10

--

--

910

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

910

11/10

--

--

2022年

5400円

870

01/10

--

--

910

03/10

--

--

890

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

920

11/10

--

--

2021年

5480円

920

01/10

--

--

930

03/10

--

--

910

05/10

--

--

920

07/10

--

--

910

09/10

--

--

890

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ