NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
231,307
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-3,026
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
10,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.07% |
13.64% |
11.4% |
8.04% |
|
カテゴリー |
20.64% |
8.07% |
6.85% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.43% |
+ 5.57% |
+ 4.55% |
+ 2.27% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
|
標準偏差 |
18.32% |
25.44% |
32.14% |
24.89% |
|
カテゴリー |
11.68% |
18.62% |
22.04% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.64% |
+ 6.82% |
+ 10.1% |
+ 7.12% |
|
順位 |
87位 |
75位 |
69位 |
34位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
98% |
95% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
0.54 |
0.35 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.81 |
0.43 |
0.32 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
35位 |
28位 |
31位 |
21位 |
|
％ランク |
41% |
36% |
44% |
59% |
|
ファンド数 |
87本 |
78本 |
71本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
5630円 |
900 01/10 |
-- -- |
940 03/10 |
-- -- |
960 05/10 |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
940 09/10 |
-- -- |
940 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報