NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
上場インデックスファンド豪州リート『愛称：上場Aリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
253,729
円
2025年09月16日
前日比
前日比
4,109
円
(1.65%)
純資産総額
純資産総額
10,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.4% |
14.65% |
16.41% |
8.91% |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
6.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.97% |
+ 9.04% |
+ 4.93% |
+ 2.37% |
|
順位 |
9位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
13% |
2% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
標準偏差 |
16.46% |
22.11% |
23.36% |
24.98% |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
17.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
+ 5.55% |
+ 6.07% |
+ 7.27% |
|
順位 |
71位 |
62位 |
55位 |
37位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.66 |
0.7 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
10位 |
2位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
45% |
53% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4200円 |
840 01/10 |
-- -- |
860 03/10 |
-- -- |
800 05/10 |
-- -- |
900 07/10 |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報