NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

230,127

2025年02月14日

前日比

前日比

-1,800

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

10,507

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02313113

2011030309

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.49%

13.86%

9.98%

7.17%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 9.83%

+ 6.36%

+ 3.96%

+ 2.19%

順位

2位

4位

15位

8位

%ランク

3%

6%

22%

23%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

17.78%

23.57%

32.25%

24.9%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 6.24%

+ 5.67%

+ 10.21%

+ 7.38%

順位

85位

71位

67位

34位

%ランク

99%

94%

98%

95%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.14

0.59

0.31

0.29

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.18

+ 0.03

0

順位

40位

15位

30位

20位

%ランク

47%

20%

44%

56%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

840円

840

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5230円

900

01/10

--

--

890

03/10

--

--

870

05/10

--

--

850

07/10

--

--

870

09/10

--

--

850

11/10

--

--

2023年

5440円

900

01/10

--

--

910

03/10

--

--

910

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

910

11/10

--

--

2022年

5400円

870

01/10

--

--

910

03/10

--

--

890

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

920

11/10

--

--

2021年

5480円

920

01/10

--

--

930

03/10

--

--

910

05/10

--

--

920

07/10

--

--

910

09/10

--

--

890

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR