NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

217,019

2025年05月22日

前日比

前日比

-772

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

8,954

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02313113

2011030309

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.22%

3.94%

17.54%

5.42%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-4.71%

+ 3.51%

+ 5.94%

+ 0.8%

順位

71位

5位

2位

11位

%ランク

92%

8%

4%

32%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

13.28%

22.62%

24.18%

25.01%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 5.66%

+ 6.76%

+ 7.35%

順位

46位

67位

60位

33位

%ランク

59%

95%

97%

95%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.41

0.17

0.72

0.22

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.16

+ 0.06

-0.05

順位

66位

9位

26位

22位

%ランク

85%

13%

42%

63%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

2500円

840

01/10

--

--

860

03/10

--

--

800

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5230円

900

01/10

--

--

890

03/10

--

--

870

05/10

--

--

850

07/10

--

--

870

09/10

--

--

850

11/10

--

--

2023年

5440円

900

01/10

--

--

910

03/10

--

--

910

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

910

11/10

--

--

2022年

5400円

870

01/10

--

--

910

03/10

--

--

890

05/10

--

--

910

07/10

--

--

900

09/10

--

--

920

11/10

--

--

2021年

5480円

920

01/10

--

--

930

03/10

--

--

910

05/10

--

--

920

07/10

--

--

910

09/10

--

--

890

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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