上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
230,127
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-1,800
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
10,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
02313113
2011030309
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
20.49% |
13.86% |
9.98% |
7.17% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
+ 9.83% |
+ 6.36% |
+ 3.96% |
+ 2.19% |
順位 |
2位 |
4位 |
15位 |
8位 |
%ランク |
3% |
6% |
22% |
23% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
17.78% |
23.57% |
32.25% |
24.9% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
+ 6.24% |
+ 5.67% |
+ 10.21% |
+ 7.38% |
順位 |
85位 |
71位 |
67位 |
34位 |
%ランク |
99% |
94% |
98% |
95% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.14 |
0.59 |
0.31 |
0.29 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
0 |
順位 |
40位 |
15位 |
30位 |
20位 |
%ランク |
47% |
20% |
44% |
56% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
840円 |
840 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
5230円 |
900 01/10 |
-- -- |
890 03/10 |
-- -- |
870 05/10 |
-- -- |
850 07/10 |
-- -- |
870 09/10 |
-- -- |
850 11/10 |
-- -- |
2023年 |
5440円 |
900 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
910 11/10 |
-- -- |
2022年 |
5400円 |
870 01/10 |
-- -- |
910 03/10 |
-- -- |
890 05/10 |
-- -- |
910 07/10 |
-- -- |
900 09/10 |
-- -- |
920 11/10 |
-- -- |
2021年 |
5480円 |
920 01/10 |
-- -- |
930 03/10 |
-- -- |
910 05/10 |
-- -- |
920 07/10 |
-- -- |
910 09/10 |
-- -- |
890 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報