NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,709
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-131
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
10,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64317168
2016083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.91% |
16.58% |
16.6% |
-- |
|
カテゴリー |
30.64% |
13.92% |
17.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.73% |
+ 2.66% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
270位 |
125位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
49% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.3% |
14.88% |
16.69% |
-- |
|
カテゴリー |
15.87% |
20.01% |
20.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.57% |
-5.13% |
-4.18% |
-- |
|
順位 |
19位 |
33位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
13% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.11 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
0.78 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.33 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
56位 |
76位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
30% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報