NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,906

2025年08月15日

前日比

前日比

-73

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

10,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64317168

2016083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.72%

9.68%

17.36%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

-11.79%

-6.97%

-1.04%

--

順位

322位

235位

142位

--

%ランク

85%

84%

67%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

13.19%

14.6%

14.87%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

-6.1%

-4.41%

-3.99%

--

順位

37位

33位

32位

--

%ランク

10%

12%

16%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

0.03

0.66

1.16

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.22

+ 0.15

--

順位

322位

216位

101位

--

%ランク

85%

77%

48%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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