NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

28,061

2025年05月01日

前日比

前日比

235

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

9,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64317168

2016083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.2%

10.4%

20.78%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-1.28%

+ 0.39%

-0.04%

--

順位

232位

158位

117位

--

%ランク

62%

57%

56%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

9%

13.69%

14.63%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-8.77%

-5.22%

-4.46%

--

順位

22位

24位

33位

--

%ランク

6%

9%

16%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.05

0.76

1.42

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.18

+ 0.29

--

順位

238位

114位

59位

--

%ランク

63%

41%

29%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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