NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SMT 米国株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,224
円
2026年05月13日
前日比
前日比
141
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
10,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64317168
2016083002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡S&P500指数構成銘柄のうち､25年以上連続して増配している銘柄を対象とし､均等加重時価総額に基づいて算出される指数｢S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.63% |
13.44% |
13.58% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19.82% |
-11.68% |
-1.67% |
-- |
|
順位 |
338位 |
263位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
90% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.06% |
12.49% |
13.57% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.06% |
-6.64% |
-5.66% |
-- |
|
順位 |
37位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.06 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.25 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
215位 |
228位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
78% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報