NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,961

2025年02月06日

前日比

前日比

-221

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

10,103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64317168

2016083002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.47%

15.7%

16.13%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-9.25%

-2.76%

-1.4%

--

順位

304位

195位

130位

--

%ランク

84%

74%

66%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

9.61%

14.46%

16.72%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5.72%

-4.22%

-4.1%

--

順位

27位

45位

39位

--

%ランク

8%

17%

20%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.49

1.08

0.96

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.04

+ 0.09

--

順位

222位

145位

91位

--

%ランク

61%

55%

46%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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