設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2026/07/31
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,780
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
9,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47313171
2017011802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/11
|
運用報告書2 2025/06/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し､基準価額の下落の抑制をめざす｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.96% |
-0.27% |
-2.6% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-7.73% |
-7.48% |
-- |
|
順位 |
318位 |
308位 |
270位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
6.27% |
5.49% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.69% |
-1.7% |
-- |
|
順位 |
154位 |
132位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
43% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
-0.1 |
-0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-1.08 |
-1.14 |
-- |
|
順位 |
320位 |
308位 |
272位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報