設定日:

2017/01/18

償還日:

2027/06/11

評価基準日:

2025/04/30

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,203

2025年05月21日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

11,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

47313171

2017011802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

-3.58%

-2.5%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-0.38%

-3.51%

-3.62%

--

順位

80位

125位

116位

--

%ランク

53%

94%

99%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

4.9%

4.93%

4.74%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.85%

-0.39%

--

順位

112位

76位

73位

--

%ランク

75%

57%

62%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-0.47

-0.74

-0.54

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.65

-0.66

--

順位

64位

125位

110位

--

%ランク

43%

94%

94%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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