設定日:

2017/01/18

償還日:

2027/06/11

評価基準日:

2025/03/31

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,153

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

11,983

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

47313171

2017011802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.68%

-3.59%

-2.07%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-3.32%

-3.67%

--

順位

93位

129位

120位

--

%ランク

61%

95%

100%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

5.14%

4.93%

4.69%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-0.82%

-0.42%

--

順位

117位

76位

74位

--

%ランク

77%

56%

62%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-0.56

-0.74

-0.45

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.62

-0.66

--

順位

72位

123位

112位

--

%ランク

48%

90%

93%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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