設定日:

2017/01/18

償還日:

2027/06/11

評価基準日:

2025/01/31

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,450

2025年02月13日

前日比

前日比

-10

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

12,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

47313171

2017011802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

-3.92%

-2.82%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-2.64%

-4.05%

-3.41%

--

順位

115位

124位

113位

--

%ランク

74%

89%

94%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

5.14%

4.95%

4.92%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-0.74%

-0.69%

--

順位

122位

78位

69位

--

%ランク

78%

56%

58%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.05

-0.8

-0.58

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.39

-0.76

-0.6

--

順位

112位

132位

111位

--

%ランク

72%

95%

92%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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