設定日:
2017/01/18
償還日：
2027/06/11
評価基準日：
2026/03/31
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称：ワールドOne』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,601
円
2026年04月13日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
9,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47313171
2017011802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/11
|
運用報告書2 2025/06/11
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式､債券､不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式､債券に分散投資を行う｡基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し､基準価額の下落の抑制をめざす｡各資産への投資比率の決定にあたっては､みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する｡原則として対円での為替ヘッジを行い､為替リスクの低減をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.83% |
-1.1% |
-2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.11% |
-8.68% |
-6.93% |
-- |
|
順位 |
330位 |
313位 |
266位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.67% |
5.9% |
5.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-0.96% |
-1.76% |
-- |
|
順位 |
116位 |
115位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
37% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
-0.23 |
-0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-1.24 |
-1.07 |
-- |
|
順位 |
330位 |
311位 |
271位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報