UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
10,410
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-31
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.73% |
-7.57% |
-4.85% |
-1.92% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.97% |
-1.8% |
-0.99% |
順位 |
49位 |
49位 |
43位 |
21位 |
%ランク |
97% |
100% |
98% |
84% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
5.57% |
9.06% |
8.99% |
7% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 2.9% |
+ 2.94% |
+ 1.84% |
順位 |
50位 |
46位 |
41位 |
23位 |
%ランク |
99% |
94% |
94% |
92% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.7 |
-0.84 |
-0.54 |
-0.28 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.04 |
+ 0.05 |
-0.04 |
順位 |
36位 |
30位 |
22位 |
15位 |
%ランク |
71% |
62% |
50% |
60% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報