設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/06/30
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,350
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-19
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
7,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.31% |
-0.94% |
-5.13% |
-1.83% |
|
カテゴリー |
0.07% |
-0.19% |
-3.28% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.75% |
-1.85% |
-0.89% |
|
順位 |
29位 |
33位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
56% |
74% |
98% |
75% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.23% |
6.28% |
7.55% |
6.94% |
|
カテゴリー |
3.14% |
4.21% |
5.11% |
5.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 2.07% |
+ 2.44% |
+ 1.68% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
91% |
98% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.2 |
-0.71 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
0.21 |
-0.21 |
-0.76 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
29位 |
29位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
61% |
63% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報