設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,410

2025年02月13日

前日比

前日比

-31

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

9,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

50312097

2009072405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.73%

-7.57%

-4.85%

-1.92%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-2.41%

-2.97%

-1.8%

-0.99%

順位

49位

49位

43位

21位

%ランク

97%

100%

98%

84%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

5.57%

9.06%

8.99%

7%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 2.9%

+ 2.94%

+ 1.84%

順位

50位

46位

41位

23位

%ランク

99%

94%

94%

92%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.7

-0.84

-0.54

-0.28

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.31

-0.04

+ 0.05

-0.04

順位

36位

30位

22位

15位

%ランク

71%

62%

50%

60%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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