設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/09/30
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,731
円
2025年10月23日
前日比
前日比
14
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
8,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.31% |
-0.36% |
-4.9% |
-1.24% |
|
カテゴリー |
-1.22% |
0.37% |
-2.78% |
-0.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.73% |
-2.12% |
-0.74% |
|
順位 |
37位 |
32位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
91% |
68% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
4.3% |
7.26% |
7.57% |
6.97% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.72% |
5.08% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 2.54% |
+ 2.49% |
+ 1.75% |
|
順位 |
49位 |
48位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
93% |
96% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
-0.07 |
-0.66 |
-0.19 |
|
カテゴリー |
-0.5 |
-0.03 |
-0.63 |
-0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
33位 |
32位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
63% |
64% |
58% |
61% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報