設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/01/31
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,601
円
2026年02月13日
前日比
前日比
12
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
7,930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.93% |
-1.7% |
-5.27% |
-1.07% |
|
カテゴリー |
0.9% |
-0.79% |
-3.27% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-0.91% |
-2% |
-0.51% |
|
順位 |
27位 |
38位 |
38位 |
18位 |
|
％ランク |
49% |
80% |
95% |
65% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
3.2% |
6.56% |
7.53% |
6.96% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.38% |
5.13% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 2.18% |
+ 2.4% |
+ 1.68% |
|
順位 |
54位 |
46位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
-0.29 |
-0.72 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.3 |
-0.74 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
33位 |
30位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
58% |
61% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報