設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/09/30
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,960
円
2026年10月13日
前日比
前日比
19
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
6,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.05% |
-1% |
-6.13% |
-2.5% |
|
カテゴリー |
-4.02% |
-0.54% |
-3.94% |
-1.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-0.46% |
-2.19% |
-1.03% |
|
順位 |
41位 |
31位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
82% |
71% |
98% |
86% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
5.49% |
6.37% |
7.64% |
7.01% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.3% |
5.17% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 2.07% |
+ 2.47% |
+ 1.77% |
|
順位 |
49位 |
43位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
95% |
89% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.22 |
-0.85 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-0.58 |
-0.31 |
-0.9 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
23位 |
27位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
46% |
62% |
64% |
63% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報