UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
10,416
円
2025年05月01日
前日比
前日比

30
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
8,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
50312097
2009072405
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.07% |
-5.68% |
-3.32% |
-1.87% |
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-2.22% |
-1.28% |
-0.91% |
順位 |
35位 |
47位 |
28位 |
19位 |
%ランク |
69% |
96% |
67% |
76% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
標準偏差 |
5.79% |
8.91% |
8.24% |
7.04% |
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 2.84% |
+ 2.89% |
+ 1.97% |
順位 |
50位 |
46位 |
38位 |
23位 |
%ランク |
99% |
94% |
91% |
92% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.57 |
-0.65 |
-0.41 |
-0.27 |
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.01 |
+ 0.07 |
-0.01 |
順位 |
29位 |
31位 |
22位 |
15位 |
%ランク |
57% |
64% |
53% |
60% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報