設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/05/31

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,396

2025年06月13日

前日比

前日比

29

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

8,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

50312097

2009072405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.57%

-4.25%

-4.77%

-1.73%

カテゴリー

-0.16%

-2.53%

-2.71%

-0.89%

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.72%

-2.06%

-0.84%

順位

34位

41位

36位

20位

%ランク

70%

88%

90%

80%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

4.72%

8.68%

7.73%

7.02%

カテゴリー

3.15%

5.92%

5.05%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 2.76%

+ 2.68%

+ 1.95%

順位

46位

44位

38位

23位

%ランク

94%

94%

95%

92%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

-0.18

-0.5

-0.63

-0.25

カテゴリー

-0.14

-0.51

-0.61

-0.24

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

-0.02

-0.01

順位

33位

30位

22位

15位

%ランク

68%

64%

55%

60%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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