設定日:
2025/02/25
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2025/09/30
HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称：グロタ2025-02』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,078
円
2025年10月30日
前日比
前日比
16
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
10,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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51311252
2025022501
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報