NISA成長投資枠

設定日:

2012/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,193

2025年05月21日

前日比

前日比

51

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

8,754

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

58311127

2012072003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.84%

2.39%

5.25%

2.33%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

-3.59%

-3.77%

-2.22%

順位

16位

214位

208位

128位

%ランク

6%

87%

88%

89%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.61%

11.41%

11.47%

11.7%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 2.36%

+ 2.28%

+ 2.05%

順位

129位

229位

220位

128位

%ランク

46%

94%

93%

89%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

0.54

0.2

0.45

0.2

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.68

-0.49

-0.55

-0.27

順位

14位

216位

218位

131位

%ランク

5%

88%

92%

91%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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