NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,371
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-58
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
8,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311127
2012072003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.62% |
2.61% |
5.47% |
2.69% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.73% |
-4.67% |
-3.45% |
-1.93% |
|
順位 |
17位 |
221位 |
204位 |
127位 |
|
％ランク |
6% |
90% |
86% |
88% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
6.98% |
11.45% |
11.5% |
11.72% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 2.29% |
+ 2.34% |
+ 2.07% |
|
順位 |
101位 |
231位 |
222位 |
129位 |
|
％ランク |
35% |
94% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.22 |
0.47 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
-0.59 |
-0.52 |
-0.25 |
|
順位 |
15位 |
226位 |
218位 |
130位 |
|
％ランク |
6% |
92% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報