NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,484
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-36
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
8,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311127
2012072003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.54% |
5.9% |
5.85% |
3.2% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.15% |
-2.72% |
-3.21% |
-1.96% |
|
順位 |
9位 |
211位 |
204位 |
128位 |
|
％ランク |
4% |
85% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.16% |
10.62% |
11.52% |
11.69% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 1.51% |
+ 2.34% |
+ 2.12% |
|
順位 |
120位 |
215位 |
222位 |
128位 |
|
％ランク |
41% |
86% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.55 |
0.5 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
-0.42 |
-0.51 |
-0.27 |
|
順位 |
9位 |
217位 |
216位 |
132位 |
|
％ランク |
4% |
87% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報