NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,702
円
2026年04月20日
前日比
前日比
176
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
9,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311127
2012072003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.73% |
6.94% |
3.46% |
3.99% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-5.24% |
-4.39% |
-3.01% |
|
順位 |
244位 |
226位 |
202位 |
143位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
13.51% |
10.46% |
11.75% |
11.65% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 1.51% |
+ 2.56% |
+ 2.2% |
|
順位 |
265位 |
220位 |
212位 |
147位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.64 |
0.28 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.71 |
-0.59 |
-0.41 |
|
順位 |
260位 |
237位 |
207位 |
145位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報