NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,644
円
2026年10月16日
前日比
前日比
186
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
9,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311127
2012072003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.14% |
9.91% |
3.99% |
4.05% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-5.52% |
-2.04% |
-4.32% |
-3.99% |
|
順位 |
254位 |
186位 |
206位 |
154位 |
|
％ランク |
88% |
72% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
15.82% |
10.89% |
12.2% |
11.95% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.4% |
+ 1.64% |
+ 2.6% |
+ 2.5% |
|
順位 |
279位 |
221位 |
219位 |
154位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
94% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.88 |
0.31 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.53 |
|
順位 |
266位 |
232位 |
210位 |
155位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
91% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報