NISA成長投資枠

設定日:

2012/07/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,922

2025年02月14日

前日比

前日比

111

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

8,814

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

58311127

2012072003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.59%

1.12%

3.47%

2.89%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.55%

-7.1%

-4.3%

-2.79%

順位

221位

223位

214位

124位

%ランク

77%

91%

90%

93%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.77%

12.43%

13.79%

11.74%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 3.08%

+ 3.07%

+ 2.06%

順位

211位

230位

220位

124位

%ランク

74%

94%

93%

93%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.96

0.09

0.25

0.24

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.46

-0.84

-0.51

-0.35

順位

250位

225位

217位

126位

%ランク

87%

92%

92%

95%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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