NISA成長投資枠
設定日:
2012/07/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･バリュー･アロケーションA(H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,269
円
2025年09月17日
前日比
前日比
20
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
9,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311127
2012072003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､財務内容を徹底的に分析し､十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築｡米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する｡原則として､円ベースでの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.62% |
7.4% |
4.64% |
3.93% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-1.88% |
-4.32% |
-2.08% |
|
順位 |
234位 |
193位 |
209位 |
131位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
10.51% |
11.27% |
11.67% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 1.4% |
+ 2.19% |
+ 2.28% |
|
順位 |
154位 |
208位 |
215位 |
131位 |
|
％ランク |
53% |
85% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.69 |
0.41 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.35 |
-0.6 |
-0.31 |
|
順位 |
238位 |
213位 |
217位 |
137位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報