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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(配分変更コース)

基準価額/騰落

16,319円
+0.28%

純資産総額(百万円)

15,892

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内外の株式、債券、REITへの投資比率は、各資産のリスクや利回りおよび市場環境(トレンド)を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して適宜見直しを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,892

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,892

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,892

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

15,892

海外/不

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,493円
+0.92%

純資産総額(百万円)

2,354

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

16.31%

リターン3年(年率)

16.59%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,354

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,354

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

20.42%

標準偏差5年

23.12%

標準偏差10年

25.38%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

2,354

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

基準価額/騰落

23,518円
-1.91%

純資産総額(百万円)

8,623

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.67%

リターン3年(年率)

27.12%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

14.3%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,623

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,623

標準偏差1年

21.99%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

8,623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

7.36%

純資産総額(百万円)

8,623

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

11,852円
-1.30%

純資産総額(百万円)

4,426

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

9.1%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

-1.6%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,426

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,426

標準偏差1年

21.94%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,426

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,601円
-1.35%

純資産総額(百万円)

2,312

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

25.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,312

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,312

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,312

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

7.14%

純資産総額(百万円)

2,312

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,402円
0%

純資産総額(百万円)

6,163

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,163

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,163

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,163

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

6,163

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

げんき100年ライフ株式ファンド

基準価額/騰落

16,194円
+1.96%

純資産総額(百万円)

2,443

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

39.65%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,443

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,443

標準偏差1年

25.95%

標準偏差3年

17.65%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

2,443

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

12,100円
-0.52%

純資産総額(百万円)

2,663

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,663

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,663

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,663

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

2,663

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,228円
+1.40%

純資産総額(百万円)

4,325

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

4.94%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-0.62%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,325

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,325

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,325

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,146円
-0.26%

純資産総額(百万円)

4,596

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

3.88%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,596

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,596

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,596

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

基準価額/騰落

13,483円
+0.72%

純資産総額(百万円)

3,330

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

24.86%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,330

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,330

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,330

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

3,330

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

9,137円
-0.20%

純資産総額(百万円)

10,854

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,854

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,854

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,854

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

10,854

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

71,237円
+3.37%

純資産総額(百万円)

669

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.85%

リターン3年(年率)

29.84%

リターン5年(年率)

21.13%

リターン10年(年率)

17.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

669

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

669

標準偏差1年

29.07%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

873円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

669

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-09『愛称:円結びII 2022-09』

基準価額/騰落

10,298円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,416

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,416

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,416

標準偏差1年

0.38%

標準偏差3年

0.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,416

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS世界新興国株式ファンド

基準価額/騰落

25,991円
-3.24%

純資産総額(百万円)

3,941

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

62.71%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

14.42%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,941

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,941

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

19.38%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

18.54%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,941

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

22,818円
-0.61%

純資産総額(百万円)

3,381

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,381

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,381

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,381

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,381

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

12,980円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,187

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン25『愛称:ゆとりずむ25』

基準価額/騰落

19,353円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,260

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

22,040円
+1.68%

純資産総額(百万円)

17,475

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,475

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,475

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,475

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

11,166円
-0.22%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

12.21%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

5.76%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

531

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One サザンアジア株式ファンド

基準価額/騰落

11,094円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,832

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,832

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,832

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.9%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,832

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote 日本株Kaihouファンド『愛称:匠のファンド かいほう』

基準価額/騰落

16,808円
+1.48%

純資産総額(百万円)

34,911

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

34,911

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

34,911

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

34,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,911

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドII『愛称:中トラ(CHU-TORA)』

基準価額/騰落

15,068円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,236

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,236

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,236

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,236

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

基準価額/騰落

57,893円
+2.56%

純資産総額(百万円)

42,705

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.08%

リターン3年(年率)

20.51%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,705

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,705

標準偏差1年

21.89%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

42,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,705

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド『愛称:B・D・F』

基準価額/騰落

25,669円
+2.89%

純資産総額(百万円)

2,777

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の中小型株式(上場予定を含む)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。ビッグデータの活用による投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選択を組み合わせ、ポートフォリオを構築する。運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社より、ビッグデータ解析を活用した投資テーマや当該関連銘柄に関する助言を受ける。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

58.66%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,777

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,777

標準偏差1年

25.84%

標準偏差3年

18.53%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,777

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50』

基準価額/騰落

21,915円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,271

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,271

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,271

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,271

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

14,181円
-1.14%

純資産総額(百万円)

6,521

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.89299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

18.03%

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

6,521

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

6,521

標準偏差1年

24.59%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

21.95%

標準偏差10年

19.28%

信託報酬率

1.89299%

純資産総額(百万円)

6,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

14.1%

純資産総額(百万円)

6,521

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,968円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,057

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

11.07%

リターン3年(年率)

4.21%

リターン5年(年率)

-0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,057

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,057

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,057

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,057

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

19,231円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,848

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,848

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,848

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,848

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド『愛称:JP日米』

基準価額/騰落

8,583円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,631

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.7062%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,631

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,631

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,631

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

12,082円
+0.06%

純資産総額(百万円)

47,132

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

1.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

47,132

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

47,132

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

3.82%

標準偏差10年

3.33%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

47,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,132

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

15,576円
-1.23%

純資産総額(百万円)

7,666

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

3.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,666

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,666

標準偏差1年

29.18%

標準偏差3年

22.81%

標準偏差5年

23.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,666

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

7,666

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)A(H有)

基準価額/騰落

12,364円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,398

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

36.86%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,398

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,398

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

19.63%

標準偏差5年

20.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.87%

純資産総額(百万円)

1,398

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国株式ファンド

基準価額/騰落

17,336円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,889

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.94769%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月07日

リターン1年(年率)

11.99%

リターン3年(年率)

8.32%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

5,889

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

5,889

標準偏差1年

14.75%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

20.87%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.94769%

純資産総額(百万円)

5,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

5,889

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

基準価額/騰落

24,683円
-2.87%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月24日

リターン1年(年率)

63.3%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

21.55%

標準偏差3年

18.33%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

614

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(成長型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

15,053円
+0.51%

純資産総額(百万円)

5,102

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.27%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

12.19%

リターン10年(年率)

11.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,102

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,102

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

9.96%

純資産総額(百万円)

5,102

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-11『愛称:円結びIII 2024-11』

基準価額/騰落

10,005円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,512

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,512

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,512

標準偏差1年

0.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

2,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,512

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

基準価額/騰落

18,884円
+0.60%

純資産総額(百万円)

3,052

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,052

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,052

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,052

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

14,527円
-0.60%

純資産総額(百万円)

2,408

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

38.04%

リターン3年(年率)

34.36%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,408

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,408

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

30.98%

標準偏差10年

27.72%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,408

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

19,979円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.87%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

-1.68%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

22.67%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,541

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

20,578円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,089

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.88%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,089

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,089

標準偏差1年

33.52%

標準偏差3年

21.7%

標準偏差5年

18.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,089

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-II『愛称:十年十色02』

基準価額/騰落

13,205円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,831

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

7.08%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,831

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,831

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,831

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

基準価額/騰落

12,086円
-1.59%

純資産総額(百万円)

2,107

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,107

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,107

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,107

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド中小型株式ファンド

基準価額/騰落

9,043円
-0.02%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.98749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

24.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追)『愛称:米国株式・おまもりプラス2025-09』

基準価額/騰落

9,758円
-0.54%

純資産総額(百万円)

2,686

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(9月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,686

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,686

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,686

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GS Plusプライベート・エクイティ・リターン・トラッカー

基準価額/騰落

10,874円
-0.58%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.79809%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・プライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・プライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界の上場株式およびデリバティブ取引を活用したロング・ショート戦略(買いと売りの組み合わせ)により、プライベート・エクイティ投資の地域・業種およびスタイルの特性を再現することで、プライベート・エクイティ投資のリターンに近づける投資成果をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.79809%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.79809%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.79809%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

274

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

10,243円
-2.34%

純資産総額(百万円)

6,753

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

52.07%

リターン3年(年率)

25.33%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,753

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,753

標準偏差1年

18.76%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,753

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

46.13%

純資産総額(百万円)

6,753

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,223円
-1.37%

純資産総額(百万円)

1,018

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-14.19%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-5.79%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,018

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,018

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,018

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券Fアジア通貨

基準価額/騰落

2,678円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,586

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,586

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,586

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

10.98%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,586

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

11.76%

純資産総額(百万円)

2,586

複合

アクティブ

比較

販売会社

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

11,193円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,960

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,960

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,960

標準偏差1年

13.64%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,960

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

1,960

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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