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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

16,895円
+3.38%

純資産総額(百万円)

2,525

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

35.19%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,525

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,525

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

20.89%

標準偏差10年

19.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,525

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,136円
+0.40%

純資産総額(百万円)

523

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

523

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

523

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

523

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,620円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,566

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.47%

リターン3年(年率)

-4.91%

リターン5年(年率)

-3.66%

リターン10年(年率)

-2.18%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,566

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.7

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,566

標準偏差1年

3.02%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

1,566

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダ・ヴィンチ

基準価額/騰落

10,284円
+0.37%

純資産総額(百万円)

9,891

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

2.99%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

1.39%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,891

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,891

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

6.72%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

9,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

9,891

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

31,545円
+0.54%

純資産総額(百万円)

15,642

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.65%

リターン3年(年率)

16.22%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,642

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,642

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

15,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,642

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

40,345円
+7.50%

純資産総額(百万円)

1,684

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

93.11%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,684

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,684

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

24.79%

標準偏差5年

23.38%

標準偏差10年

21.97%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,684

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(年1回)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

19,454円
-0.13%

純資産総額(百万円)

6,130

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,130

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・インド株ファンド

基準価額/騰落

11,019円
+1.30%

純資産総額(百万円)

17,389

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.78399%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,389

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,389

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

21.15%

信託報酬率

1.78399%

純資産総額(百万円)

17,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

9.08%

純資産総額(百万円)

17,389

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準価額/騰落

28,185円
+0.83%

純資産総額(百万円)

7,484

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

41.81%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

13.69%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,484

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,484

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ50

基準価額/騰落

28,744円
+0.24%

純資産総額(百万円)

5,224

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

6.84%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,224

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,224

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,224

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

19,606円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,341

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,341

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,341

標準偏差1年

25%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,341

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 A(H有)

基準価額/騰落

12,182円
+0.79%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,121

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 米国好配当株式(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

22,565円
+0.73%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

12.77%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 米国好配当株式(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

48,731円
+1.14%

純資産総額(百万円)

7,527

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

18.09%

リターン10年(年率)

15.03%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,527

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,527

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,527

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

20,306円
+1.29%

純資産総額(百万円)

6,607

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,607

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,607

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

18.59%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

6,607

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II『愛称:十年十色06』

基準価額/騰落

12,822円
+0.03%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.37%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

415

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

14,870円
+2.36%

純資産総額(百万円)

2,464

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

38.04%

リターン3年(年率)

34.36%

リターン5年(年率)

0.61%

リターン10年(年率)

8.8%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,464

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,464

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

30.98%

標準偏差10年

27.72%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,464

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

20,290円
+1.56%

純資産総額(百万円)

1,565

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.87%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

-1.68%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,565

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,565

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

22.67%

標準偏差10年

20.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,565

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,406円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,915

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

3%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,915

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,915

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,915

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,276円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,514

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

0.24%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,514

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,514

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.62%

標準偏差5年

1.08%

標準偏差10年

2.13%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,514

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

23,915円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.26%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.22%

純資産総額(百万円)

1,492

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

27,723円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,181

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

11.35%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,181

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,181

標準偏差1年

22.87%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,181

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

基準価額/騰落

12,318円
+4.35%

純資産総額(百万円)

3,000

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、主として次世代テクノロジー関連企業の中から、Web3・AI、量子技術、Newエネルギーなどのテーマ別に関連性の高い企業を選定する。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,000

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,000

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,000

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

13,181円
+1.90%

純資産総額(百万円)

963

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

963

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

963

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

963

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド『愛称:ゴルアロ全世界』

基準価額/騰落

13,344円
+1.84%

純資産総額(百万円)

1,295

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.732%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および金地金価格への連動を目指す金ETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。全世界株式および金ETFへの投資割合は、MSC Iオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,295

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,295

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,295

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7『愛称:ギガテック7』

基準価額/騰落

11,950円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,812

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち大型のテクノロジー関連企業の株式に実質的に投資を行う。主としてナスダック市場に上場するテクノロジー関連企業の株式の中から、時価総額の大きい上位7銘柄に厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,812

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,812

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,812

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(毎月)

基準価額/騰落

8,111円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,430

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,430

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,430

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

9,430

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

基準価額/騰落

25,351円
+2.71%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月24日

リターン1年(年率)

63.3%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

21.55%

標準偏差3年

18.33%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,479円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,941

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

-2.27%

リターン5年(年率)

-5.15%

リターン10年(年率)

-2.53%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,941

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,941

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,941

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

3,941

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

13,537円
+2.04%

純資産総額(百万円)

2,727

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,727

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,727

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,727

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

基準価額/騰落

7,401円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,161

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,161

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,161

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.37%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

6,161

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

114,022円
+1.19%

純資産総額(百万円)

2,685

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)を保つことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.58%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

18.31%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,685

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,685

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.76%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,685

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H有)『愛称:グリーン革命』

基準価額/騰落

10,362円
+1.22%

純資産総額(百万円)

2,038

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

43.38%

リターン3年(年率)

5.06%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,038

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,038

標準偏差1年

19.72%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,038

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドA(H有)

基準価額/騰落

9,181円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,012

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-14.19%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-5.79%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,012

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,012

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

7,491円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,383

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

-3.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,383

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,383

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,383

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,383

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

10,588円
+1.94%

純資産総額(百万円)

2,007

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

9.3%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,007

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,007

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

18.56%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

2,007

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

10.39%

純資産総額(百万円)

2,007

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One キャピタル・グロース・オープン『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』

基準価額/騰落

22,463円
+0.89%

純資産総額(百万円)

3,172

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業調査や産業調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

41.09%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,172

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,172

標準偏差1年

24.56%

標準偏差3年

18.73%

標準偏差5年

18.46%

標準偏差10年

17.04%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

3,172

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(毎月)

基準価額/騰落

5,972円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-2.71%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

6.04%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

3,328

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,231円
+0.63%

純資産総額(百万円)

35,771

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

7.82%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,771

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,771

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

35,771

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

基準価額/騰落

8,627円
+0.45%

純資産総額(百万円)

5,357

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

5.32%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,357

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,357

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,357

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.78%

純資産総額(百万円)

5,357

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

基準価額/騰落

13,740円
+2.41%

純資産総額(百万円)

3,754

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

47.58%

リターン3年(年率)

24.07%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

11.81%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,754

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,754

標準偏差1年

28.27%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

18.35%

標準偏差10年

18.08%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,754

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,754

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

6,027円
-0.15%

純資産総額(百万円)

6,732

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,732

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,732

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

8.77%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

6,732

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,904円
+0.21%

純資産総額(百万円)

18,827

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.42%

リターン3年(年率)

7.94%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,827

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,827

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,827

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

12,924円
+0.83%

純資産総額(百万円)

41,219

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

41,219

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

41,219

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

41,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,219

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,174円
+0.21%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

87

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

21,445円
+1.52%

純資産総額(百万円)

2,429

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

40.18%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

14.27%

リターン10年(年率)

15.36%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,429

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,429

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

17.11%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,429

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,429

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

マシューズ・アジア株式ファンド『愛称:パシフィック・タイガー』

基準価額/騰落

21,678円
+1.85%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア地域に関係する株式へ実質的に投資を行い、長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行う。アジア経済の成長の恩恵を受けつつ、景気循環に大きく影響されることなく持続的な収益を生み出すと期待される銘柄を中心に、企業のファンダメンタルズや成長性等を総合的に勘案して投資銘柄を選別しポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.77%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

26.66%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,386

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

基準価額/騰落

61,504円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2,116

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

18.03%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,116

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,116

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

11.07%

標準偏差10年

12.27%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,116

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,326円
+0.21%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

-6.17%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

604

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドII『愛称:中トラ(CHU-TORA)』

基準価額/騰落

15,140円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,246

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,246

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,246

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,246

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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