NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,182
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-129
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
4,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.97% |
27.78% |
5.47% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-30.04% |
+ 6.37% |
-10.14% |
-- |
|
順位 |
398位 |
56位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
18% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
36.51% |
32.84% |
32.47% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.74% |
+ 13.9% |
+ 12.67% |
-- |
|
順位 |
384位 |
301位 |
229位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
95% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.84 |
0.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7 |
-0.3 |
-0.68 |
-- |
|
順位 |
398位 |
263位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
83% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報