NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,037
円
2025年09月02日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
82.02% |
31.67% |
16.64% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 69.51% |
+ 15.02% |
-1.76% |
-- |
|
順位 |
3位 |
7位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
3% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.25% |
30.05% |
29.95% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.96% |
+ 11.04% |
+ 11.09% |
-- |
|
順位 |
379位 |
274位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.05 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91 |
+ 0.17 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
5位 |
109位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
39% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
5800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報