設定日:
2019/11/15
償還日：
2029/11/15
評価基準日：
2025/03/31
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,331
円
2025年04月30日
前日比
前日比
66
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
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ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.97% |
6.05% |
19.3% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.89% |
-3.96% |
-1.52% |
-- |
|
順位 |
15位 |
223位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
80% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
35.42% |
31.44% |
30.9% |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.65% |
+ 12.53% |
+ 11.81% |
-- |
|
順位 |
377位 |
274位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.19 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.39 |
-0.51 |
-- |
|
順位 |
53位 |
245位 |
196位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
87% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
5800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報