設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/06/30

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,697

2025年07月04日

前日比

前日比

325

(2.43%)

純資産総額

純資産総額

5,344

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331419B

2019111504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

48.36%

30.25%

16.16%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 47.42%

+ 13.91%

-1.75%

--

順位

3位

7位

147位

--

%ランク

1%

3%

71%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

37.58%

29.92%

29.88%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 17.8%

+ 10.97%

+ 11.16%

--

順位

383位

276位

205位

--

%ランク

100%

97%

99%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

1.28

1.01

0.54

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 1.32

+ 0.15

-0.45

--

順位

8位

122位

186位

--

%ランク

3%

43%

89%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

5800円

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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