NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,334
円
2026年02月17日
前日比
前日比
16
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.67% |
32.88% |
6.64% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.11% |
+ 9.18% |
-10.42% |
-- |
|
順位 |
336位 |
48位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
17% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.52% |
28.23% |
29.67% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.9% |
+ 10.94% |
+ 11.3% |
-- |
|
順位 |
370位 |
279位 |
219位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
1.16 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.22 |
-0.76 |
-- |
|
順位 |
353位 |
203位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
70% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報