設定日:
2019/11/15
償還日：
2029/11/15
評価基準日：
2025/06/30
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,675
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-22
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
5,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/15
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運用報告書2 2024/05/15
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ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.36% |
30.25% |
16.16% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 47.42% |
+ 13.91% |
-1.75% |
-- |
|
順位 |
3位 |
7位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
3% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
37.58% |
29.92% |
29.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.8% |
+ 10.97% |
+ 11.16% |
-- |
|
順位 |
383位 |
276位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.01 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32 |
+ 0.15 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
8位 |
122位 |
186位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
43% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
5800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報