設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/01/31

米国IPOニューステージ<H無>(年2回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,033

2025年02月18日

前日比

前日比

-24

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

6,346

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331419B

2019111504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

59.97%

19.08%

20.5%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 36.25%

+ 0.62%

+ 2.97%

--

順位

3位

146位

59位

--

%ランク

1%

55%

30%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

29.68%

29.68%

30.62%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 14.35%

+ 11%

+ 9.8%

--

順位

361位

258位

186位

--

%ランク

100%

97%

94%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.02

0.64

0.67

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

-0.4

-0.2

--

順位

103位

228位

155位

--

%ランク

29%

86%

79%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

5800円

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2900

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR