NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,744
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-844
円
(-5.41%)
純資産総額
純資産総額
6,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331419B
2019111504
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
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ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
70.56% |
32.99% |
14.57% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 51.36% |
+ 12.84% |
-3.92% |
-- |
|
順位 |
9位 |
17位 |
167位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
6% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
34.04% |
29.55% |
29.84% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.06% |
+ 10.95% |
+ 11.16% |
-- |
|
順位 |
387位 |
279位 |
214位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.11 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.03 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
13位 |
169位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
59% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
5800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2900 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報