NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,014
円
2026年03月06日
前日比
前日比
278
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
4,282
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.27% |
21.61% |
12.44% |
13.44% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
-26.27% |
-1.8% |
+ 0.85% |
+ 1.93% |
|
順位 |
136位 |
93位 |
59位 |
25位 |
|
％ランク |
94% |
71% |
50% |
31% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
14.43% |
13.89% |
13.34% |
15.92% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.4% |
-1.39% |
-1.55% |
|
順位 |
57位 |
52位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
32% |
23% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.54 |
0.93 |
0.84 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1.73 |
-0.08 |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
|
順位 |
139位 |
84位 |
58位 |
11位 |
|
％ランク |
96% |
65% |
49% |
14% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報