NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,960
円
2026年06月16日
前日比
前日比
203
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
4,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.13% |
19.71% |
10.02% |
11.66% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-36.65% |
-5.07% |
-2.3% |
+ 0.25% |
|
順位 |
134位 |
101位 |
90位 |
52位 |
|
％ランク |
92% |
76% |
74% |
61% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.71% |
16.1% |
14.58% |
16.43% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.34% |
-1% |
-2.16% |
-1.49% |
|
順位 |
43位 |
51位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
39% |
28% |
25% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.21 |
0.68 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.57 |
-0.21 |
-0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
137位 |
103位 |
80位 |
47位 |
|
％ランク |
94% |
78% |
66% |
55% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報