NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,347
円
2025年10月23日
前日比
前日比
-32
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
4,523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.54% |
17.71% |
17.38% |
11.69% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 0.89% |
+ 4.77% |
+ 3.54% |
|
順位 |
79位 |
71位 |
16位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
52% |
13% |
3% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.53% |
14.27% |
14% |
16.73% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
-0.01% |
-1.06% |
-1.12% |
|
順位 |
126位 |
92位 |
56位 |
28位 |
|
％ランク |
84% |
68% |
45% |
33% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
1.23 |
1.24 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.06 |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
|
順位 |
97位 |
75位 |
16位 |
1位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
13% |
2% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報