NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,954
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-167
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
4,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.04% |
21.34% |
15.29% |
11.72% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-10.18% |
+ 1.3% |
+ 4.03% |
+ 3.01% |
|
順位 |
125位 |
66位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
86% |
50% |
15% |
9% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.09% |
13.92% |
13.77% |
16.45% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.19% |
-0.82% |
-1.16% |
|
順位 |
68位 |
60位 |
53位 |
24位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
44% |
29% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.52 |
1.11 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
+ 0.11 |
+ 0.3 |
+ 0.21 |
|
順位 |
125位 |
64位 |
19位 |
1位 |
|
％ランク |
86% |
49% |
16% |
2% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報