NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,127
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-142
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.4% |
16.3% |
10.59% |
11.47% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-23.91% |
-2.98% |
-1.51% |
+ 0.87% |
|
順位 |
140位 |
99位 |
78位 |
46位 |
|
％ランク |
95% |
75% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.98% |
15.81% |
14.32% |
16.04% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-1.83% |
-2.58% |
-1.79% |
|
順位 |
28位 |
48位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
19% |
37% |
27% |
22% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.01 |
0.73 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.07 |
-0.01 |
+ 0.11 |
|
順位 |
140位 |
83位 |
67位 |
30位 |
|
％ランク |
95% |
63% |
57% |
35% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報