NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,886
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-234
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
3,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.85% |
12.02% |
15.04% |
8.97% |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.14% |
+ 4.6% |
+ 7.08% |
+ 4.24% |
|
順位 |
5位 |
18位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
13% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.19% |
13.93% |
18.08% |
16.97% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
-0.83% |
-0.38% |
-1.21% |
|
順位 |
130位 |
87位 |
85位 |
27位 |
|
％ランク |
85% |
62% |
65% |
32% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.86 |
0.83 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.3 |
+ 0.37 |
+ 0.26 |
|
順位 |
8位 |
24位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報