NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,657
円
2026年02月05日
前日比
前日比
85
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
4,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.53% |
21.52% |
14.59% |
13.26% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-16.31% |
+ 1.01% |
+ 3.04% |
+ 2.71% |
|
順位 |
130位 |
71位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
90% |
54% |
16% |
10% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.24% |
13.91% |
13.7% |
15.95% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-0.39% |
-1.01% |
-1.5% |
|
順位 |
40位 |
55位 |
44位 |
20位 |
|
％ランク |
28% |
42% |
37% |
24% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.54 |
1.06 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
+ 0.12 |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
|
順位 |
129位 |
65位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
89% |
50% |
17% |
6% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報