NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,774
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-95
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
4,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.61% |
18.23% |
10.22% |
11.48% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-28.06% |
-1.32% |
+ 0.91% |
+ 2.07% |
|
順位 |
143位 |
93位 |
62位 |
13位 |
|
％ランク |
98% |
71% |
53% |
16% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.46% |
15.36% |
14.24% |
16.22% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.31% |
-1.22% |
-1.29% |
|
順位 |
55位 |
54位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
37% |
23% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
1.17 |
0.71 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
143位 |
83位 |
56位 |
10位 |
|
％ランク |
98% |
64% |
48% |
12% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報