NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,199
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-64
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
4,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/26
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.68% |
13.32% |
15.82% |
10.63% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 1.27% |
+ 5.37% |
+ 3.64% |
|
順位 |
42位 |
30位 |
16位 |
1位 |
|
％ランク |
28% |
22% |
13% |
2% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.56% |
14.7% |
13.94% |
16.75% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
-0.02% |
-1.11% |
-1.13% |
|
順位 |
130位 |
91位 |
62位 |
27位 |
|
％ランク |
87% |
67% |
50% |
32% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.9 |
1.13 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.4 |
+ 0.23 |
|
順位 |
92位 |
36位 |
15位 |
1位 |
|
％ランク |
62% |
27% |
12% |
2% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報