NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
SBI･フラトンVPICファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,914
円
2026年10月15日
前日比
前日比
57
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311079
200709280C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/26
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主に､ベトナム株式20%､パキスタン株式20%､インド株式30%､中国株式30%の割合で分散投資｡国別配分は､マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し､原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.6% |
14.76% |
8.95% |
10.96% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-31.26% |
-6.83% |
-3.79% |
+ 0.12% |
|
順位 |
141位 |
105位 |
95位 |
55位 |
|
％ランク |
96% |
79% |
78% |
63% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
16.39% |
16.3% |
14.57% |
16.15% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-6.82% |
-1.68% |
-2.67% |
-1.84% |
|
順位 |
26位 |
50位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
38% |
28% |
22% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.89 |
0.6 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.35 |
-0.28 |
-0.16 |
+ 0.07 |
|
順位 |
141位 |
107位 |
87位 |
45位 |
|
％ランク |
96% |
80% |
72% |
52% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報