NISA成長投資枠

設定日:

2005/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

J-REITオープン(年4回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

21,564

2025年09月17日

前日比

前日比

-103

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

12,075

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01313052

2005022102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.92%

3.32%

6.96%

6.64%

カテゴリー

14.26%

2.81%

7.14%

5.87%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.51%

-0.18%

+ 0.77%

順位

26位

27位

24位

17位

%ランク

17%

20%

21%

20%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

7.89%

8.79%

10.46%

12.27%

カテゴリー

8.64%

9.73%

11.14%

13.13%

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.94%

-0.68%

-0.86%

順位

13位

7位

68位

68位

%ランク

9%

6%

58%

80%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

1.85

0.36

0.66

0.54

カテゴリー

1.65

0.26

0.61

0.44

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.1

順位

17位

24位

23位

8位

%ランク

11%

18%

20%

10%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

360円

120

01/23

--

--

--

--

120

04/23

--

--

--

--

120

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

120

01/23

--

--

--

--

120

04/23

--

--

--

--

120

07/23

--

--

--

--

120

10/23

--

--

--

--

2023年

480円

120

01/23

--

--

--

--

120

04/24

--

--

--

--

120

07/24

--

--

--

--

120

10/23

--

--

--

--

2022年

480円

120

01/24

--

--

--

--

120

04/25

--

--

--

--

120

07/25

--

--

--

--

120

10/24

--

--

--

--

2021年

480円

120

01/25

--

--

--

--

120

04/23

--

--

--

--

120

07/26

--

--

--

--

120

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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