NISA成長投資枠
設定日:
2005/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
J-REITオープン(年4回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,111
円
2025年02月12日
前日比
前日比
24
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
8,564
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01313052
2005022102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/23
|
運用報告書2 2024/01/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.13% |
1.04% |
-0.47% |
3.97% |
|
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-0.32% |
2.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
-0.07% |
-0.15% |
+ 1.05% |
|
順位 |
21位 |
26位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
14% |
20% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
|
標準偏差 |
10.13% |
9.47% |
15.21% |
12.4% |
|
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
15.86% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.81% |
-0.65% |
-0.93% |
|
順位 |
23位 |
23位 |
92位 |
66位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
78% |
80% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.1 |
-0.03 |
0.32 |
|
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
+ 0.11 |
|
順位 |
20位 |
26位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
20% |
19% |
14% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
120 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
120 01/23 |
-- -- |
-- -- |
120 04/23 |
-- -- |
-- -- |
120 07/23 |
-- -- |
-- -- |
120 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
120 01/23 |
-- -- |
-- -- |
120 04/24 |
-- -- |
-- -- |
120 07/24 |
-- -- |
-- -- |
120 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
480円 |
120 01/24 |
-- -- |
-- -- |
120 04/25 |
-- -- |
-- -- |
120 07/25 |
-- -- |
-- -- |
120 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
480円 |
120 01/25 |
-- -- |
-- -- |
120 04/23 |
-- -- |
-- -- |
120 07/26 |
-- -- |
-- -- |
120 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報