設定日:

2013/03/22

償還日:

2033/03/17

評価基準日:

2025/01/31

BNYメロン・リアル・リターンB(H無)

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

21,424

2025年02月07日

前日比

前日比

-84

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

10,113

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

85312133

2013032207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.2%

11.55%

9.52%

5.25%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.06%

+ 3.33%

+ 1.75%

-0.43%

順位

80位

56位

72位

92位

%ランク

28%

23%

31%

69%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.62%

10.36%

10.43%

8.99%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 4.52%

+ 1.01%

-0.29%

-0.69%

順位

272位

197位

142位

45位

%ランク

95%

81%

60%

34%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.04

1.11

0.91

0.58

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.38

+ 0.18

+ 0.15

-0.01

順位

238位

112位

93位

85位

%ランク

83%

46%

40%

64%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR