NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
アセアン成長国株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,810
円
2025年12月04日
前日比
前日比
-39
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931107C
2007121405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の取引所上場株式｡シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムの株式を中心に､成長が期待できる企業の株式に分散投資｡銘柄選定にあたっては､競争力があり､かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.15% |
7.7% |
10.23% |
4.22% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-27.55% |
-10.18% |
-1.34% |
-3.78% |
|
順位 |
149位 |
131位 |
83位 |
77位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
68% |
89% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
14.99% |
11.22% |
10.77% |
14.42% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-3.2% |
-3.91% |
-3.35% |
|
順位 |
61位 |
5位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
41% |
4% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.67 |
0.94 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.84 |
-0.56 |
+ 0.11 |
-0.17 |
|
順位 |
149位 |
125位 |
36位 |
72位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
30% |
83% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/13 |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/13 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報