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NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アセアン成長国株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,000

2025年05月16日

前日比

前日比

-81

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

1,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

7931107C

2007121405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.92%

2.87%

10.17%

0.55%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-5.69%

-3.98%

-0.65%

-2.67%

順位

137位

117位

83位

77位

%ランク

91%

85%

66%

90%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

13.57%

10.87%

11.73%

15.3%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-1.56%

-3.27%

-3.42%

-2.84%

順位

29位

5位

4位

5位

%ランク

20%

4%

4%

6%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.68

0.26

0.86

0.03

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.44

-0.21

+ 0.11

-0.15

順位

138位

110位

42位

77位

%ランク

92%

80%

34%

90%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/13

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

12/13

2022年

610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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