NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アセアン成長国株ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,485

2025年02月18日

前日比

前日比

-19

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

7931107C

2007121405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.89%

11.84%

7.23%

2.19%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-1.82%

+ 4.42%

-0.73%

-2.54%

順位

109位

19位

94位

74位

%ランク

72%

14%

72%

88%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

10.9%

10.19%

16.02%

15.03%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-4.18%

-4.57%

-2.44%

-3.15%

順位

10位

4位

10位

3位

%ランク

7%

3%

8%

4%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.26

1.16

0.45

0.15

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.6

-0.01

-0.12

順位

34位

5位

87位

72位

%ランク

23%

4%

67%

85%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/13

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

12/13

2022年

610円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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