NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アセアン成長国株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,836
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-97
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
1,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931107C
2007121405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の取引所上場株式｡シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムの株式を中心に､成長が期待できる企業の株式に分散投資｡銘柄選定にあたっては､競争力があり､かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5% |
8.41% |
10.42% |
5.34% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-31.84% |
-12.1% |
-1.13% |
-5.21% |
|
順位 |
143位 |
127位 |
74位 |
79位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
62% |
95% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.25% |
10.84% |
10.77% |
14.29% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-3.46% |
-3.94% |
-3.16% |
|
順位 |
42位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
29% |
4% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.76 |
0.96 |
0.37 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-2.02 |
-0.66 |
+ 0.14 |
-0.25 |
|
順位 |
144位 |
123位 |
29位 |
73位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
25% |
87% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/15 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/13 |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報