NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
アセアン成長国株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,880
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-32
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,131
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931107C
2007121405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の取引所上場株式｡シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムの株式を中心に､成長が期待できる企業の株式に分散投資｡銘柄選定にあたっては､競争力があり､かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.92% |
2.87% |
10.17% |
0.55% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
-5.69% |
-3.98% |
-0.65% |
-2.67% |
|
順位 |
137位 |
117位 |
83位 |
77位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
66% |
90% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
13.57% |
10.87% |
11.73% |
15.3% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-3.27% |
-3.42% |
-2.84% |
|
順位 |
29位 |
5位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
20% |
4% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.26 |
0.86 |
0.03 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.21 |
+ 0.11 |
-0.15 |
|
順位 |
138位 |
110位 |
42位 |
77位 |
|
％ランク |
92% |
80% |
34% |
90% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/13 |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/13 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報