NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アセアン成長国株ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,892
円
2025年06月30日
前日比
前日比
33
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931107C
2007121405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アセアン加盟国の取引所上場株式｡シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムの株式を中心に､成長が期待できる企業の株式に分散投資｡銘柄選定にあたっては､競争力があり､かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.79% |
6.9% |
11.2% |
1.41% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-2.22% |
-0.65% |
-2.46% |
|
順位 |
131位 |
98位 |
83位 |
76位 |
|
％ランク |
87% |
71% |
66% |
89% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.05% |
11.41% |
12.1% |
15.49% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-3.21% |
-3.28% |
-2.78% |
|
順位 |
50位 |
5位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
4% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.6 |
0.92 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.02 |
+ 0.1 |
-0.13 |
|
順位 |
131位 |
79位 |
53位 |
75位 |
|
％ランク |
87% |
57% |
42% |
88% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/13 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/13 |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/13 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報