NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
Smart-i 8資産バランス 安定型
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,818
円
2025年08月15日
前日比
前日比
16
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
11,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314183
2018032707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.53% |
3.55% |
3.6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-1.33% |
-1.54% |
-- |
|
順位 |
154位 |
201位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
66% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.71% |
5.4% |
5.09% |
-- |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.48% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
77位 |
79位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
26% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.64 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.02 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
54位 |
192位 |
184位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
63% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報