NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 8資産バランス 安定型

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,589

2025年02月14日

前日比

前日比

12

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

9,738

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ314183

2018032707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.27%

2.79%

3.15%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-1.4%

-0.86%

--

順位

163位

214位

189位

--

%ランク

48%

70%

69%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

3.45%

5.58%

5.33%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-2.14%

-1.66%

-2.63%

--

順位

45位

73位

42位

--

%ランク

14%

24%

16%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.48

0.49

0.59

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

-0.09

+ 0.07

--

順位

59位

210位

152位

--

%ランク

18%

69%

56%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR