NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,676

2025年10月22日

前日比

前日比

68

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,759

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311181

2018013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.52%

6.2%

4.57%

--

カテゴリー

6.2%

7.12%

5.37%

--

+/- カテゴリー

+ 2.32%

-0.92%

-0.8%

--

順位

91位

181位

164位

--

%ランク

27%

59%

59%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

標準偏差

5.2%

5.36%

6.24%

--

カテゴリー

5.67%

6.43%

6.72%

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.07%

-0.48%

--

順位

175位

104位

127位

--

%ランク

51%

34%

46%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

シャープレシオ

1.57

1.13

0.72

--

カテゴリー

0.96

1.06

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.07

-0.04

--

順位

42位

148位

185位

--

%ランク

13%

48%

67%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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