NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,617

2025年07月14日

前日比

前日比

16

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

09311181

2018013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.6%

3.28%

3.91%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-1.62%

-1.14%

--

順位

117位

211位

174位

--

%ランク

35%

72%

65%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

4.34%

5.82%

6.22%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-1.46%

-1.09%

-0.56%

--

順位

117位

101位

114位

--

%ランク

35%

35%

43%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.06

0.55

0.62

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.13

-0.09

--

順位

112位

207位

188位

--

%ランク

34%

70%

70%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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