NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
くまもと未来応援ファンド『愛称：復興投信』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,292
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-61
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
2,787
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
09311181
2018013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/01/15
|
ファンドの特色
内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.89% |
7.91% |
4.42% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
-0.87% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
41位 |
166位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
55% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.06% |
5.14% |
6.01% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.85% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
169位 |
120位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.51 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.1 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
30位 |
150位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
50% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報