設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,761
円
2026年02月06日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5331101B
2001112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.16% |
9.97% |
10.47% |
4.33% |
|
カテゴリー |
7.88% |
9.95% |
8.17% |
3.65% |
|
+/- カテゴリー |
-4.72% |
+ 0.02% |
+ 2.3% |
+ 0.68% |
|
順位 |
13位 |
7位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
73% |
54% |
31% |
47% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
10.54% |
10.23% |
9.04% |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.95% |
8.14% |
8.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 2.59% |
+ 2.09% |
+ 0.77% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
67% |
93% |
93% |
62% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.93 |
1.01 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
0.87 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.24 |
+ 0.14 |
+ 0.07 |
|
順位 |
13位 |
10位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
73% |
77% |
62% |
54% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
12円 |
12 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
144円 |
12 01/20 |
12 02/18 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/19 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/18 |
12 10/20 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2024年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
|
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報