設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,090
円
2025年08月12日
前日比
前日比
84
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
5,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5331101B
2001112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
7.45% |
9.54% |
3.57% |
|
カテゴリー |
2.19% |
7.07% |
7.19% |
2.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.38% |
+ 2.35% |
+ 1.21% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
58% |
54% |
31% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
12.88% |
11.62% |
10.09% |
9.01% |
|
カテゴリー |
10.43% |
8.57% |
8.16% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 3.05% |
+ 1.93% |
+ 0.7% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
74% |
93% |
93% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.63 |
0.94 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
0.77 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.13 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
|
順位 |
11位 |
8位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
62% |
54% |
16% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
84円 |
12 01/20 |
12 02/18 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/19 |
12 06/18 |
12 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
|
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
|
2021年 |
84円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/19 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/21 |
7 10/18 |
7 11/18 |
7 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報