設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,036
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-21
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
5331101B
2001112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.37% |
12.52% |
8.42% |
3.88% |
|
カテゴリー |
5.37% |
9.59% |
6.32% |
1.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2% |
+ 2.93% |
+ 2.1% |
+ 2.07% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
32% |
34% |
27% |
8% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
13.2% |
11.65% |
9.61% |
8.75% |
|
カテゴリー |
10.38% |
8.98% |
9.09% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 2.67% |
+ 0.52% |
+ 0.46% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
85% |
94% |
67% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.07 |
0.87 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.94 |
0.66 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
|
順位 |
5位 |
9位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
60% |
27% |
16% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
132円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
|
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
|
2021年 |
84円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/19 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/21 |
7 10/18 |
7 11/18 |
7 12/20 |
|
2020年 |
84円 |
7 01/20 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/20 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/20 |
7 08/18 |
7 09/18 |
7 10/19 |
7 11/18 |
7 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報