設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
11,110
円
2026年06月23日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5331101B
2001112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.23% |
8.69% |
10.34% |
5.65% |
|
カテゴリー |
16.07% |
9.42% |
8.15% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-0.73% |
+ 2.19% |
+ 1.04% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
85% |
74% |
47% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
10.08% |
10.11% |
8.79% |
|
カテゴリー |
5.35% |
8.19% |
8.15% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 1.89% |
+ 1.96% |
+ 0.77% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
64% |
80% |
93% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.84 |
1.01 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.87 |
1.09 |
0.87 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
74% |
67% |
62% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
72円 |
12 01/19 |
12 02/18 |
12 03/18 |
12 04/20 |
12 05/18 |
12 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
144円 |
12 01/20 |
12 02/18 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/19 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/18 |
12 10/20 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2024年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
|
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報