設定日:

2001/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

10,260

2025年02月14日

前日比

前日比

-110

(-1.06%)

純資産総額

純資産総額

5,535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5331101B

2001112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.36%

13.23%

9.1%

4.21%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

+ 2.82%

+ 3.59%

+ 2.36%

+ 1.77%

順位

7位

5位

4位

4位

%ランク

42%

39%

31%

31%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

13.18%

12.02%

9.87%

8.88%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 2.62%

+ 2.98%

+ 0.99%

+ 0.65%

順位

14位

12位

10位

8位

%ランク

83%

93%

77%

62%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.7

1.1

0.92

0.47

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.18

+ 0.21

+ 0.21

順位

5位

6位

4位

2位

%ランク

30%

47%

31%

16%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

12円

12

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

144円

12

01/18

12

02/19

12

03/18

12

04/18

12

05/20

12

06/18

12

07/18

12

08/19

12

09/18

12

10/18

12

11/18

12

12/18

2023年

144円

12

01/18

12

02/20

12

03/20

12

04/18

12

05/18

12

06/19

12

07/18

12

08/18

12

09/19

12

10/18

12

11/20

12

12/18

2022年

94円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/18

7

05/18

7

06/20

7

07/19

7

08/18

7

09/20

7

10/18

12

11/18

12

12/19

2021年

84円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/19

7

05/18

7

06/18

7

07/19

7

08/18

7

09/21

7

10/18

7

11/18

7

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR