設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,485
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-102
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
5,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
5331101B
2001112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.44% |
14.04% |
9.49% |
4.22% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.08% |
6.61% |
2.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.55% |
+ 3.96% |
+ 2.88% |
+ 2.09% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
14% |
27% |
16% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
13.25% |
11.89% |
9.81% |
8.87% |
|
カテゴリー |
10.41% |
9.08% |
9.16% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 2.81% |
+ 0.65% |
+ 0.52% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
85% |
94% |
67% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.18 |
0.97 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.96 |
0.68 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.22 |
+ 0.29 |
+ 0.25 |
|
順位 |
5位 |
8位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
54% |
27% |
16% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
12 12/18 |
|
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
|
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
|
2021年 |
84円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/19 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/21 |
7 10/18 |
7 11/18 |
7 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報