フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
投信会社名:
フランクリン・テンプルトン・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
10,260
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-110
円
(-1.06%)
純資産総額
純資産総額
5,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
5331101B
2001112802
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.36% |
13.23% |
9.1% |
4.21% |
カテゴリー |
6.54% |
9.64% |
6.74% |
2.44% |
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 3.59% |
+ 2.36% |
+ 1.77% |
順位 |
7位 |
5位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
42% |
39% |
31% |
31% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
13.18% |
12.02% |
9.87% |
8.88% |
カテゴリー |
10.56% |
9.04% |
8.88% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 2.98% |
+ 0.99% |
+ 0.65% |
順位 |
14位 |
12位 |
10位 |
8位 |
%ランク |
83% |
93% |
77% |
62% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.7 |
1.1 |
0.92 |
0.47 |
カテゴリー |
0.55 |
0.92 |
0.71 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
順位 |
5位 |
6位 |
4位 |
2位 |
%ランク |
30% |
47% |
31% |
16% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
12円 |
12 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
12 11/18 |
12 12/18 |
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
2021年 |
84円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/19 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/21 |
7 10/18 |
7 11/18 |
7 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報