設定日:

2001/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

9,989

2025年05月13日

前日比

前日比

128

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

5,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

5331101B

2001112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.9%

6.98%

8.14%

3.42%

カテゴリー

-4.13%

5.68%

7%

1.89%

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 1.3%

+ 1.14%

+ 1.53%

順位

10位

7位

7位

2位

%ランク

56%

54%

54%

16%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

標準偏差

13.63%

12.01%

10.14%

9.04%

カテゴリー

10.99%

8.77%

8.27%

8.31%

+/- カテゴリー

+ 2.64%

+ 3.24%

+ 1.87%

+ 0.73%

順位

14位

12位

12位

8位

%ランク

78%

93%

93%

62%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.38

0.57

0.8

0.38

カテゴリー

-0.38

0.56

0.78

0.19

+/- カテゴリー

0

+ 0.01

+ 0.02

+ 0.19

順位

10位

8位

8位

2位

%ランク

56%

62%

62%

16%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

48円

12

01/20

12

02/18

12

03/18

12

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

144円

12

01/18

12

02/19

12

03/18

12

04/18

12

05/20

12

06/18

12

07/18

12

08/19

12

09/18

12

10/18

12

11/18

12

12/18

2023年

144円

12

01/18

12

02/20

12

03/20

12

04/18

12

05/18

12

06/19

12

07/18

12

08/18

12

09/19

12

10/18

12

11/20

12

12/18

2022年

94円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/18

7

05/18

7

06/20

7

07/19

7

08/18

7

09/20

7

10/18

12

11/18

12

12/19

2021年

84円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/19

7

05/18

7

06/18

7

07/19

7

08/18

7

09/21

7

10/18

7

11/18

7

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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