NISA成長投資枠

設定日:

1998/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS 日本債券ファンド『愛称:ベガ』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,256

2025年02月18日

前日比

前日比

-23

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

11,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311983

1998032301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.26%

-2.93%

-1.98%

-0.05%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.19%

+ 0.01%

+ 0.44%

順位

108位

94位

32位

5位

%ランク

81%

74%

28%

6%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

3.11%

2.71%

2.5%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.22%

+ 0.24%

+ 0.34%

順位

115位

118位

110位

81位

%ランク

86%

93%

95%

97%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.32

-0.96

-0.74

-0.03

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.16

0

+ 0.08

+ 0.21

順位

100位

56位

19位

5位

%ランク

75%

44%

17%

6%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

80円

--

--

--

--

40

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

80円

--

--

--

--

40

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

80円

--

--

--

--

40

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

80円

--

--

--

--

40

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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