NISA成長投資枠
設定日:
2010/04/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日本債券インデックスe
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,321
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64312104
2010040602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/22
|
運用報告書2 2025/01/22
|
ファンドの特色
日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.73% |
-5.05% |
-3.77% |
-2.25% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-0.77% |
-0.5% |
-0.38% |
|
順位 |
122位 |
121位 |
107位 |
75位 |
|
％ランク |
92% |
95% |
92% |
87% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3% |
3.09% |
2.77% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
+ 0.15% |
|
順位 |
90位 |
65位 |
60位 |
42位 |
|
％ランク |
68% |
51% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.45 |
-1.75 |
-1.44 |
-1 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.12 |
|
順位 |
118位 |
119位 |
108位 |
78位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報