NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本債券インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,242

2025年02月10日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,020

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

64312104

2010040602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.38%

-3.03%

-2.38%

-0.71%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.29%

-0.39%

-0.22%

順位

124位

110位

102位

71位

%ランク

93%

86%

88%

85%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.88%

2.5%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.01%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

71位

55位

47位

35位

%ランク

53%

43%

41%

42%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.38

-1.07

-0.97

-0.32

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.22

-0.11

-0.15

-0.08

順位

121位

107位

101位

67位

%ランク

91%

84%

87%

80%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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