NISA成長投資枠
設定日:
2010/04/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日本債券インデックスe
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,649
円
2026年01月06日
前日比
前日比
-11
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
64312104
2010040602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.38% |
-3.31% |
-2.98% |
-1.18% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.53% |
-0.44% |
-0.29% |
|
順位 |
120位 |
117位 |
105位 |
77位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
2.23% |
3.04% |
2.54% |
2.38% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.1% |
+ 0.09% |
+ 0.15% |
|
順位 |
69位 |
54位 |
53位 |
35位 |
|
％ランク |
52% |
43% |
46% |
42% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-2.6 |
-1.15 |
-1.22 |
-0.52 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
113位 |
117位 |
105位 |
74位 |
|
％ランク |
84% |
93% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報