NISA成長投資枠
設定日:
1996/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ チャイナオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,379
円
2026年07月02日
前日比
前日比
29
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331196A
1996100101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
香港､上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし､中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより､キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす｡情報開示に優れ､明確な戦略を持ち､長期的な成長が期待できる企業に投資｡為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.93% |
16.78% |
0.38% |
7.6% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-7.28% |
+ 1.91% |
-1.53% |
-0.47% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
23位 |
16位 |
|
％ランク |
46% |
36% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.15% |
21.96% |
24.13% |
21.8% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-0.61% |
+ 1.04% |
+ 1.21% |
|
順位 |
21位 |
27位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
46% |
60% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.75 |
0.01 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.1 |
-0.07 |
-0.04 |
|
順位 |
22位 |
15位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
48% |
34% |
58% |
63% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報