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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,299円
-0.81%

純資産総額(百万円)

5,297

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

41.82%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

14.5%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,297

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,297

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,297

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

18.54%

純資産総額(百万円)

5,297

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,462円
-0.48%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

465

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

9,843円
-0.30%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.6%

リターン10年(年率)

-2.01%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

-2.29

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

181

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,089円
-0.61%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

-3.56%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

527

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・成長戦略コース

基準価額/騰落

3,241円
-0.86%

純資産総額(百万円)

2,857

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

32.55%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,857

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,857

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,857

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.55%

純資産総額(百万円)

2,857

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

18,943円
-1.43%

純資産総額(百万円)

449

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.57%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

449

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

449

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

449

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

9,883円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,826

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,826

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,826

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

2,826

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,454円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,350

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.93%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,350

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,350

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

23.12%

標準偏差10年

25.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,350

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

2,350

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,700円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,685

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,685

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,685

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,685

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

1,685

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,805円
-0.07%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

0.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

649

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,164円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,377

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,377

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,377

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,377

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

15,366円
-3.94%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.03%

リターン3年(年率)

31.05%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

23.99%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

11.71%

純資産総額(百万円)

818

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,410円
-0.91%

純資産総額(百万円)

5,415

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

8.6%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,415

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,415

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,415

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

5,415

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,342円
-0.59%

純資産総額(百万円)

1,149

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,149

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,149

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

1,149

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,441円
-1.17%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

706

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

22,065円
-1.07%

純資産総額(百万円)

3,306

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

33.39%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

12.03%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

10.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,306

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド『愛称:ワールド・プロフェッショナルズ』

基準価額/騰落

46,728円
-0.91%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

39.08%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,975

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,397円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,555

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.29%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,555

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,555

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,555

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

1,555

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,719円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,392

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.8%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

12.15%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,392

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,392

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

14.73%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

2,392

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

60,595円
-1.67%

純資産総額(百万円)

1,722

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

109.71%

リターン3年(年率)

50.27%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,722

シャープレシオ1年

5.64

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,722

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

25.15%

標準偏差10年

26.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,722

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,722

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

394,503円
-0.98%

純資産総額(百万円)

354,442

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.82%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

354,442

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

354,442

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

354,442

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

354,442

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 日本株式オープン

基準価額/騰落

26,602円
-1.34%

純資産総額(百万円)

3,900

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。株式への投資にあたっては、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。運用にあたっては、国際的視野に立ちマクロ経済・産業調査および独自の企業調査により選択した中長期的成長が見込まれる銘柄に投資。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

38.11%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

16%

リターン10年(年率)

11.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,900

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,900

標準偏差1年

20.64%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,900

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,900

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

14,582円
-1.19%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

83

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

13,896円
-1.71%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

16.22%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

16.78%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

462

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

基準価額/騰落

7,521円
-0.61%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

0.84%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

617

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

基準価額/騰落

4,849円
-0.43%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

3,582

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

13,998円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,604

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,604

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,604

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

8.22%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,604

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

1,604

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS日本株式リスク・コントロール・F

基準価額/騰落

18,830円
-0.65%

純資産総額(百万円)

2,998

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.31%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,998

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,998

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

12.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,998

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

37,625円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,255

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.51%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,255

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,255

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,255

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

55,679円
-1.01%

純資産総額(百万円)

1,346

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,346

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,346

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,346

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,346

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

21,695円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,066

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

28,580円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,057

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,057

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,057

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,057

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One キャピタル・グロース・オープン『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』

基準価額/騰落

21,949円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,146

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業調査や産業調査に基づき、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選。投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合、ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある。組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

38.61%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,146

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,146

標準偏差1年

23.85%

標準偏差3年

18.24%

標準偏差5年

18.07%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

3,146

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

51,571円
-1.14%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.22%

リターン3年(年率)

21.1%

リターン5年(年率)

22.3%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,965

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

基準価額/騰落

28,039円
-0.77%

純資産総額(百万円)

3,621

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,621

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,621

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

3,621

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

50,841円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,552

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,552

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,552

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,552

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額/騰落

7,216円
-0.17%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

263

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

これぞ、日本株

基準価額/騰落

31,703円
-0.79%

純資産総額(百万円)

1,311

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行い、主に企業の成長性に着目して運用を行う。徹底した個別企業調査・分析を基に高い成長が見込まれる銘柄を選別して投資する。株式の組入比率は高位を維持することを基本とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.46%

リターン3年(年率)

27.5%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,311

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,311

標準偏差1年

28.76%

標準偏差3年

21.34%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,311

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

4,348円
-1.34%

純資産総額(百万円)

7,349

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

39.25%

リターン3年(年率)

18.73%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,349

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,349

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

7,349

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,407円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,358

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(アジア)年2

基準価額/騰落

24,300円
+0.09%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

24.96%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

606

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

10,885円
-1.69%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

30.16%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

8.27%

純資産総額(百万円)

125

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,142円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,006

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,265円
-0.79%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

3.1%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

179

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,885円
-0.68%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

27,402円
-1.09%

純資産総額(百万円)

2,237

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,237

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,237

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

2,237

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

28,192円
-1.70%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.78%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

132

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,881円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,164

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,164

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,164

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,164

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

799円
+1.65%

純資産総額(百万円)

2,497

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.84%

リターン3年(年率)

-24.07%

リターン5年(年率)

-18.7%

リターン10年(年率)

-15.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,497

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.9

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,497

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,497

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,840円
-0.25%

純資産総額(百万円)

748

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-2.85%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

748

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

748

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.68%

純資産総額(百万円)

748

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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