設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/01/31

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,501

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

801

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01311124

2012041901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

-6.27%

-2.71%

-0.3%

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

0.46%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.33%

-0.89%

-0.76%

順位

8位

8位

7位

4位

%ランク

73%

73%

78%

80%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

標準偏差

10.94%

16.03%

17.89%

14.34%

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

15.35%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.93%

-1.93%

-1.01%

順位

1位

1位

2位

1位

%ランク

10%

10%

23%

20%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

シャープレシオ

0.05

-0.4

-0.15

-0.02

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

0.03

+/- カテゴリー

-0.07

-0.06

-0.06

-0.05

順位

7位

10位

7位

4位

%ランク

64%

91%

78%

80%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/07

20

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

20

05/07

20

06/07

20

07/08

20

08/07

20

09/09

20

10/07

20

11/07

20

12/09

2023年

360円

40

01/10

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/08

40

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

480円

40

01/07

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/09

40

06/07

40

07/07

40

08/08

40

09/07

40

10/07

40

11/07

40

12/07

2021年

480円

40

01/07

40

02/08

40

03/08

40

04/07

40

05/07

40

06/07

40

07/07

40

08/10

40

09/07

40

10/07

40

11/08

40

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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