設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2026/06/30
野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,631
円
2026年07月14日
前日比
前日比
41
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01311124
2012041901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.82% |
2.8% |
-2.36% |
0.48% |
|
カテゴリー |
10.82% |
3.86% |
-1.25% |
1.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.06% |
-1.11% |
-1.19% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
11.22% |
12.74% |
14.19% |
14.33% |
|
カテゴリー |
13.38% |
14.57% |
16.14% |
15.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-1.83% |
-1.95% |
-1.14% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
19% |
34% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.2 |
-0.18 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.24 |
-0.09 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
4位 |
8位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
31% |
73% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/07 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
360円 |
40 01/10 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/08 |
40 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/07 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/09 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/08 |
40 09/07 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報