NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・リート・セレクション(アジア)年2

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

21,702

2025年07月04日

前日比

前日比

239

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

661

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09311136

2013060301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.32%

1.11%

7.5%

4.99%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 5.27%

-3.67%

-4.09%

-0.51%

順位

7位

59位

48位

24位

%ランク

10%

85%

79%

64%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

13.43%

12.39%

12.62%

14.43%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-4.22%

-4.67%

-3.51%

順位

63位

3位

4位

5位

%ランク

82%

5%

7%

14%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.37

0.08

0.59

0.34

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.39

-0.19

-0.07

+ 0.02

順位

6位

55位

36位

14位

%ランク

8%

79%

60%

37%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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