エマージング・プラス・成長戦略コース
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
2,785
円
2025年07月11日
前日比
前日比

-3
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02312118
2011083102
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.37% |
10.72% |
7.22% |
2.87% |
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
+/- カテゴリー |
+ 5.62% |
+ 9.42% |
+ 6.08% |
+ 1.82% |
順位 |
5位 |
4位 |
10位 |
11位 |
%ランク |
4% |
4% |
9% |
21% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
標準偏差 |
9.72% |
10.37% |
10.66% |
17.01% |
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
+ 5.3% |
+ 4.67% |
+ 5.55% |
+ 11.82% |
順位 |
130位 |
123位 |
112位 |
52位 |
%ランク |
88% |
95% |
99% |
99% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.42 |
1.03 |
0.67 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.91 |
+ 0.54 |
+ 0.01 |
順位 |
17位 |
4位 |
22位 |
32位 |
%ランク |
12% |
4% |
20% |
61% |
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
105円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
190円 |
25 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報