設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/04/30
エマージング･プラス･成長戦略コース
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,244
円
2026年05月19日
前日比
前日比
3
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312118
2011083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､成長通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.55% |
18.67% |
7.62% |
7.04% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.99% |
+ 15.15% |
+ 6.56% |
+ 5.21% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
9% |
6% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
9.71% |
10.58% |
16.18% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
+ 4.03% |
+ 4.99% |
+ 11.11% |
|
順位 |
131位 |
119位 |
107位 |
58位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
1.9 |
0.71 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2 |
+ 1.45 |
+ 0.63 |
+ 0.17 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
15位 |
22位 |
|
％ランク |
6% |
1% |
14% |
38% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
75円 |
15 01/13 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/12 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/10 |
|
2024年 |
190円 |
25 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報