設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/06/30
エマージング･プラス･成長戦略コース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
2,785
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-3
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312118
2011083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､成長通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.37% |
10.72% |
7.22% |
2.87% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.62% |
+ 9.42% |
+ 6.08% |
+ 1.82% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
9% |
21% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.72% |
10.37% |
10.66% |
17.01% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.3% |
+ 4.67% |
+ 5.55% |
+ 11.82% |
|
順位 |
130位 |
123位 |
112位 |
52位 |
|
％ランク |
88% |
95% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
1.03 |
0.67 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.91 |
+ 0.54 |
+ 0.01 |
|
順位 |
17位 |
4位 |
22位 |
32位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
20% |
61% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
15 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
25 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報