エマージング・プラス・成長戦略コース
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
2,747
円
2025年02月07日
前日比
前日比

8
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02312118
2011083102
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.75% |
7.36% |
1.85% |
3.43% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 11.23% |
+ 7.23% |
+ 1.26% |
+ 2.25% |
順位 |
4位 |
10位 |
29位 |
2位 |
%ランク |
3% |
8% |
24% |
4% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
8.58% |
10.48% |
19.12% |
17.06% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 4.79% |
+ 13.51% |
+ 12.41% |
順位 |
138位 |
135位 |
121位 |
50位 |
%ランク |
88% |
97% |
100% |
100% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.59 |
0.7 |
0.1 |
0.2 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 1.25 |
+ 0.74 |
+ 0.08 |
-0.02 |
順位 |
4位 |
16位 |
57位 |
32位 |
%ランク |
3% |
12% |
48% |
64% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
190円 |
25 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報