設定日:
2011/08/31
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2025/05/31
エマージング･プラス･成長戦略コース
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
2,760
円
2025年07月03日
前日比
前日比
4
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312118
2011083102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす｡米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については､原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り､成長通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.29% |
9.25% |
7.35% |
2.2% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.31% |
+ 8.99% |
+ 6.36% |
+ 1.5% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
9% |
18% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
10.22% |
10.71% |
16.99% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.78% |
+ 4.39% |
+ 5.61% |
+ 12.23% |
|
順位 |
129位 |
121位 |
112位 |
52位 |
|
％ランク |
89% |
94% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.9 |
0.68 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.95 |
+ 0.58 |
+ 0.02 |
|
順位 |
21位 |
4位 |
15位 |
30位 |
|
％ランク |
15% |
4% |
14% |
58% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
190円 |
25 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/10 |
25 05/10 |
25 06/12 |
25 07/10 |
25 08/10 |
25 09/11 |
25 10/10 |
25 11/10 |
25 12/11 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/11 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/11 |
25 08/10 |
25 09/12 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/12 |
25 05/10 |
25 06/10 |
25 07/12 |
25 08/10 |
25 09/10 |
25 10/11 |
25 11/10 |
25 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報