設定日:

2011/08/31

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/06/30

エマージング・プラス・成長戦略コース

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

2,785

2025年07月11日

前日比

前日比

-3

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

2,741

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02312118

2011083102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.37%

10.72%

7.22%

2.87%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 5.62%

+ 9.42%

+ 6.08%

+ 1.82%

順位

5位

4位

10位

11位

%ランク

4%

4%

9%

21%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

9.72%

10.37%

10.66%

17.01%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 5.3%

+ 4.67%

+ 5.55%

+ 11.82%

順位

130位

123位

112位

52位

%ランク

88%

95%

99%

99%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

0.42

1.03

0.67

0.17

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.93

+ 0.91

+ 0.54

+ 0.01

順位

17位

4位

22位

32位

%ランク

12%

4%

20%

61%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

15

06/10

15

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

190円

25

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

300円

25

01/10

25

02/10

25

03/10

25

04/10

25

05/10

25

06/12

25

07/10

25

08/10

25

09/11

25

10/10

25

11/10

25

12/11

2022年

300円

25

01/11

25

02/10

25

03/10

25

04/11

25

05/10

25

06/10

25

07/11

25

08/10

25

09/12

25

10/11

25

11/10

25

12/12

2021年

300円

25

01/12

25

02/10

25

03/10

25

04/12

25

05/10

25

06/10

25

07/12

25

08/10

25

09/10

25

10/11

25

11/10

25

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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