設定日:

2017/04/28

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/06/30

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,131

2025年07月10日

前日比

前日比

-136

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

2,628

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47312174

2017042804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.13%

14.5%

17.59%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 5.88%

+ 8.53%

--

順位

94位

8位

4位

--

%ランク

32%

4%

2%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

14.01%

15.89%

16.05%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 5.9%

+ 6.78%

+ 6.87%

--

順位

284位

239位

229位

--

%ランク

97%

96%

96%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

0.13

0.91

1.09

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.03

-0.06

+ 0.08

--

順位

154位

173位

138位

--

%ランク

53%

70%

58%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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