設定日:

2011/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,674

2025年05月16日

前日比

前日比

-131

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

1,084

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311119

2011092201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

8.6%

7.64%

2.18%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

+ 1.18%

-0.45%

-0.43%

順位

30位

27位

42位

42位

%ランク

34%

31%

53%

60%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.99%

7.75%

7.62%

10.19%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.28%

-1.37%

-1.61%

-1.03%

順位

25位

20位

17位

38位

%ランク

28%

23%

22%

54%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.25

1.1

1

0.21

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.29

+ 0.12

-0.02

順位

37位

13位

28位

40位

%ランク

42%

15%

35%

57%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

5

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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