設定日:

2011/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,813

2025年02月14日

前日比

前日比

-110

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

1,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311119

2011092201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.58%

9.66%

5.25%

2.39%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 0.13%

-0.2%

-0.73%

順位

55位

51位

51位

42位

%ランク

59%

57%

61%

57%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.57%

7.49%

9.92%

10.21%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.94%

-1.99%

-1.24%

順位

29位

19位

28位

43位

%ランク

31%

22%

34%

59%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.72

1.28

0.53

0.23

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.25

+ 0.05

-0.06

順位

56位

20位

39位

40位

%ランク

60%

23%

47%

55%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

5

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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