設定日:
2011/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,590
円
2025年07月08日
前日比
前日比
102
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311119
2011092201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､現地通貨建ての新興国の公社債｡JPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.74% |
9.8% |
7.3% |
2.96% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 0.62% |
-0.13% |
-0.3% |
|
順位 |
21位 |
39位 |
36位 |
41位 |
|
％ランク |
24% |
44% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
7.92% |
7.31% |
10.22% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.24% |
-1.54% |
-0.99% |
|
順位 |
33位 |
17位 |
18位 |
40位 |
|
％ランク |
37% |
20% |
23% |
56% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.23 |
0.99 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
0 |
|
順位 |
23位 |
15位 |
27位 |
39位 |
|
％ランク |
26% |
17% |
34% |
55% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
5 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
5 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
5 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
5 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
5 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報