設定日:

2011/09/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,718

2025年05月02日

前日比

前日比

360

(1.96%)

純資産総額

純資産総額

1,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311119

2011092201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.13%

9.13%

8.49%

2.62%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 0.7%

-0.56%

-0.56%

順位

44位

39位

44位

42位

%ランク

49%

44%

55%

60%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

8.03%

7.64%

7.56%

10.2%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-0.7%

-1.21%

-1.49%

-0.97%

順位

32位

17位

17位

41位

%ランク

36%

19%

21%

58%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.24

1.19

1.12

0.26

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.23

+ 0.11

-0.03

順位

42位

18位

29位

39位

%ランク

47%

20%

36%

55%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

5

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

5

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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