設定日:
2012/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
4,425
円
2026年05月01日
前日比
前日比
7
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931312B
2012113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券､事業債(ハイイールド債券も含む)等｡債券への投資にあたっては､景気サイクルや投資機会の変化を捉え､投資する債券の配分比率を機動的に変更する｡原則として､ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.73% |
-2.22% |
-4.14% |
-2.01% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
-11.56% |
-10.42% |
-8.67% |
-5.24% |
|
順位 |
122位 |
107位 |
92位 |
75位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.41% |
5.02% |
4.55% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-3.24% |
-3.09% |
-4.15% |
|
順位 |
7位 |
16位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
14% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.57 |
-0.86 |
-0.46 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-1.73 |
-1.43 |
-1.26 |
-0.75 |
|
順位 |
122位 |
109位 |
95位 |
74位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報