設定日:

2012/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

4,669

2025年06月16日

前日比

前日比

-8

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,825

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931312B

2012113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.01%

-3.94%

-3.18%

-2.04%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-7.51%

-6.31%

-3.08%

順位

46位

104位

91位

71位

%ランク

37%

91%

87%

89%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

3.6%

5.85%

5.2%

4.49%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-4.24%

-2.53%

-2.87%

-4.61%

順位

22位

20位

18位

9位

%ランク

18%

18%

18%

12%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.36

-0.69

-0.62

-0.46

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.12

-0.98

-0.89

-0.52

順位

85位

104位

89位

74位

%ランク

67%

91%

85%

93%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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