設定日:

2012/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

4,749

2025年02月14日

前日比

前日比

7

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

7931312B

2012113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.14%

-5.54%

-3.44%

-2.05%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.55%

-9.6%

-5.88%

-3.3%

順位

102位

94位

86位

66位

%ランク

86%

89%

86%

90%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

4.34%

6.04%

5.96%

4.5%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.17%

-2.63%

-3.14%

-4.5%

順位

25位

18位

26位

7位

%ランク

22%

17%

26%

10%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.76

-0.93

-0.58

-0.46

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-1.05

-1.25

-0.77

-0.56

順位

107位

95位

82位

66位

%ランク

90%

90%

82%

90%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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