設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,779
円
2026年09月16日
前日比
前日比
17
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731108A
2008101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/19
|
運用報告書2 2025/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.9% |
7.8% |
9.32% |
5.05% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
+ 0.93% |
+ 3.85% |
+ 0.57% |
|
順位 |
10位 |
25位 |
6位 |
21位 |
|
％ランク |
6% |
15% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
6% |
7.92% |
9% |
9.82% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.99% |
+ 1.67% |
+ 3.36% |
|
順位 |
149位 |
153位 |
154位 |
124位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
0.94 |
1.02 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
0 |
+ 0.3 |
-0.17 |
|
順位 |
10位 |
101位 |
12位 |
112位 |
|
％ランク |
6% |
61% |
8% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/20 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/21 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報