DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
4,359
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-40
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
3,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731108A
2008101502
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.85% |
11.07% |
5.44% |
1.42% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 5.48% |
+ 1.11% |
-0.44% |
順位 |
126位 |
3位 |
30位 |
96位 |
%ランク |
68% |
2% |
18% |
75% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.9% |
9.6% |
9.63% |
10.81% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 1.37% |
+ 2.11% |
+ 3.78% |
順位 |
179位 |
172位 |
157位 |
125位 |
%ランク |
96% |
97% |
93% |
98% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.37 |
1.15 |
0.56 |
0.13 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.47 |
-0.03 |
-0.14 |
順位 |
142位 |
6位 |
112位 |
111位 |
%ランク |
76% |
4% |
66% |
87% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
235円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/21 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/21 |
20 10/19 |
20 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報