設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,597
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-17
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731108A
2008101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.99% |
8.13% |
9.04% |
4.3% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 2.11% |
+ 4.4% |
+ 1.71% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
4% |
9% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
9.04% |
8.87% |
10.29% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.23% |
+ 1.11% |
+ 1.73% |
+ 3.35% |
|
順位 |
168位 |
158位 |
155位 |
121位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.89 |
1.01 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.37 |
+ 0.05 |
|
順位 |
32位 |
24位 |
15位 |
45位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
10% |
37% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
235円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/21 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/21 |
20 10/19 |
20 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報