DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
4,108
円
2025年05月01日
前日比
前日比

20
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
3,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731108A
2008101502
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.89% |
7.19% |
7.24% |
1.94% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-2.74% |
+ 2.69% |
+ 2.52% |
+ 0.15% |
順位 |
171位 |
17位 |
27位 |
50位 |
%ランク |
93% |
10% |
17% |
40% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
10.06% |
8.9% |
8.88% |
10.69% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 0.94% |
+ 1.72% |
+ 3.65% |
順位 |
175位 |
168位 |
162位 |
124位 |
%ランク |
96% |
95% |
97% |
98% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
0.8 |
0.81 |
0.18 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
-0.07 |
順位 |
162位 |
30位 |
39位 |
99位 |
%ランク |
89% |
17% |
24% |
78% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
2021年 |
235円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/21 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/21 |
20 10/19 |
20 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報