設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,869
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731108A
2008101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2025/03/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.44% |
11.12% |
9.27% |
4.77% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.52% |
+ 1.9% |
+ 3.54% |
+ 0.75% |
|
順位 |
6位 |
15位 |
8位 |
18位 |
|
％ランク |
4% |
10% |
6% |
15% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.94% |
8.68% |
9.02% |
9.84% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 1.3% |
+ 1.72% |
+ 3.11% |
|
順位 |
155位 |
156位 |
153位 |
119位 |
|
％ランク |
88% |
94% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.84 |
1.26 |
1.02 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.04 |
+ 0.25 |
-0.11 |
|
順位 |
8位 |
86位 |
19位 |
107位 |
|
％ランク |
5% |
52% |
13% |
87% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報