設定日:

2008/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,359

2025年02月14日

前日比

前日比

-40

(-0.91%)

純資産総額

純資産総額

3,750

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731108A

2008101502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.85%

11.07%

5.44%

1.42%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.51%

+ 5.48%

+ 1.11%

-0.44%

順位

126位

3位

30位

96位

%ランク

68%

2%

18%

75%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.9%

9.6%

9.63%

10.81%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 1.37%

+ 2.11%

+ 3.78%

順位

179位

172位

157位

125位

%ランク

96%

97%

93%

98%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.37

1.15

0.56

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.47

-0.03

-0.14

順位

142位

6位

112位

111位

%ランク

76%

4%

66%

87%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/20

10

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

120円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

10

09/19

10

10/19

10

11/20

10

12/19

2022年

145円

15

01/19

15

02/21

15

03/22

15

04/19

15

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

235円

20

01/19

20

02/19

20

03/19

20

04/19

20

05/19

20

06/21

20

07/19

20

08/19

20

09/21

20

10/19

20

11/19

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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