設定日:

2008/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,108

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

3,473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731108A

2008101502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.89%

7.19%

7.24%

1.94%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-2.74%

+ 2.69%

+ 2.52%

+ 0.15%

順位

171位

17位

27位

50位

%ランク

93%

10%

17%

40%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

10.06%

8.9%

8.88%

10.69%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 0.94%

+ 1.72%

+ 3.65%

順位

175位

168位

162位

124位

%ランク

96%

95%

97%

98%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.21

0.8

0.81

0.18

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.24

+ 0.15

-0.07

順位

162位

30位

39位

99位

%ランク

89%

17%

24%

78%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/19

10

03/19

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/20

10

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

120円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

10

09/19

10

10/19

10

11/20

10

12/19

2022年

145円

15

01/19

15

02/21

15

03/22

15

04/19

15

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

235円

20

01/19

20

02/19

20

03/19

20

04/19

20

05/19

20

06/21

20

07/19

20

08/19

20

09/21

20

10/19

20

11/19

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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