設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,462
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-12
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731108A
2008101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.38% |
7.47% |
8.3% |
3.28% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 2.56% |
+ 4.08% |
+ 1.01% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
6位 |
16位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
4% |
14% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
9.43% |
8.99% |
8.88% |
10.55% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 1% |
+ 1.76% |
+ 3.59% |
|
順位 |
168位 |
158位 |
154位 |
120位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.82 |
0.93 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.22 |
+ 0.35 |
-0.01 |
|
順位 |
25位 |
15位 |
12位 |
70位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
8% |
57% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
235円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/21 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/21 |
20 10/19 |
20 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報