設定日:
2008/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DIAM 高格付外債ファンド『愛称：トリプルエース』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,187
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-30
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
3,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731108A
2008101502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.45% |
5.51% |
6.91% |
1.31% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
+ 1.71% |
+ 2.54% |
-0.26% |
|
順位 |
179位 |
23位 |
17位 |
83位 |
|
％ランク |
99% |
14% |
11% |
65% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
10.1% |
9.17% |
8.98% |
10.72% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 1.08% |
+ 1.8% |
+ 3.68% |
|
順位 |
167位 |
166位 |
161位 |
125位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.59 |
0.76 |
0.12 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
-0.1 |
|
順位 |
175位 |
35位 |
35位 |
105位 |
|
％ランク |
97% |
20% |
22% |
83% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
10 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
10 12/19 |
|
2022年 |
145円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
15 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
235円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/21 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/21 |
20 10/19 |
20 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報