NISA成長投資枠
設定日:
2024/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称：SBI・サウジ株・ETF』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,216
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-97
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
2,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931424A
2024102901
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:273A)｡「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.19% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
12.45% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-11.26% |
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順位 |
17位 |
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％ランク |
66% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
-- |
-- |
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標準偏差 |
18.01% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.2% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.19% |
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-- |
-- |
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順位 |
7位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
303円 |
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65 03/24 |
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-- -- |
-- -- |
238 09/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報