NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,859

2025年06月19日

前日比

前日比

-41

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32311184

2018042706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.14%

4.67%

8.36%

--

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

--

+/- カテゴリー

+ 1.06%

+ 0.51%

+ 1.89%

--

順位

23位

21位

14位

--

%ランク

42%

39%

31%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

11.44%

14.27%

14.54%

--

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

--

+/- カテゴリー

-1.46%

-1.86%

-1.81%

--

順位

26位

25位

25位

--

%ランク

48%

46%

55%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

0.42

0.32

0.57

--

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.08

+ 0.13

--

順位

22位

22位

12位

--

%ランク

40%

40%

27%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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