NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･グローバル株式ファンド(H有)『愛称：グローバル・パスポート』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
19,847
円
2026年08月06日
前日比
前日比
13
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311184
2018042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.79% |
11.4% |
5.63% |
-- |
|
カテゴリー |
14.24% |
8.91% |
3.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 2.49% |
+ 2.24% |
-- |
|
順位 |
35位 |
20位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
37% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.35% |
13.09% |
14.08% |
-- |
|
カテゴリー |
19.01% |
15.69% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-2.6% |
-2.64% |
-- |
|
順位 |
17位 |
24位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
44% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.85 |
0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.59 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
24位 |
13位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
24% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報