NISA成長投資枠
設定日:
2018/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･グローバル株式ファンド(H有)『愛称：グローバル・パスポート』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
16,933
円
2025年08月15日
前日比
前日比
41
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311184
2018042706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.47% |
8.51% |
8.4% |
-- |
|
カテゴリー |
9.85% |
6.92% |
6.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 1.59% |
+ 2.32% |
-- |
|
順位 |
15位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
34% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.85% |
13.28% |
14.52% |
-- |
|
カテゴリー |
12.67% |
15.15% |
16.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.87% |
-1.63% |
-- |
|
順位 |
31位 |
29位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
52% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.63 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.43 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
17位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
33% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
56本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報