NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有)『愛称:グローバル・パスポート』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

15,694

2025年02月13日

前日比

前日比

-55

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32311184

2018042706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.04%

4.2%

7.27%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

+ 2.17%

+ 1.55%

+ 1.41%

--

順位

21位

19位

23位

--

%ランク

34%

32%

45%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

7.52%

14.05%

16.79%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-2.72%

-2.48%

-1.68%

--

順位

10位

26位

25位

--

%ランク

16%

43%

49%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

1.72

0.3

0.43

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.11

+ 0.1

--

順位

13位

18位

16位

--

%ランク

21%

30%

31%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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