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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,986円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,633

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

20.07%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,633

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,633

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

11.35%

純資産総額(百万円)

5,633

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,368円
-0.25%

純資産総額(百万円)

12,024

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

15.45%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,024

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,024

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

19.02%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,024

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

12,024

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

基準価額/騰落

9,665円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,179

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月12日

リターン1年(年率)

-3.09%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,179

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,179

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,179

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.28%

純資産総額(百万円)

5,179

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

基準価額/騰落

2,624円
-0.38%

純資産総額(百万円)

6,317

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,317

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,317

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

19.71%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,317

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

6,317

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,404円
-0.17%

純資産総額(百万円)

10,383

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

4.33%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,383

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,383

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

10.49%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,383

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

4.72%

純資産総額(百万円)

10,383

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ロボット戦略 世界分散ファンド『愛称:資産の番人』

基準価額/騰落

8,285円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,650

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.012%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-16.02%

リターン3年(年率)

-7.84%

リターン5年(年率)

-3.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,650

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-0.76

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,650

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.012%

純資産総額(百万円)

3,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,650

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

19,612円
-0.52%

純資産総額(百万円)

3,319

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

4.04%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,319

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,319

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

3,319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,319

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

14,952円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,101

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,101

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,101

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,766円
+0.06%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-3.22%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

254

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

14,586円
-0.16%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式5%、海外株式75%、国内リート1%、海外リート9%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2060年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

17,831円
-0.36%

純資産総額(百万円)

13,500

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

-5.38%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,500

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,500

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

13,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,500

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

基準価額/騰落

17,788円
-0.07%

純資産総額(百万円)

12,256

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-7.86%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,256

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,256

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

19.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,256

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

37,043円
-0.56%

純資産総額(百万円)

17,602

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,602

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,602

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,602

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興アムンディ日本政策関連株式ファンド

基準価額/騰落

18,783円
-0.29%

純資産総額(百万円)

5,579

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式を主な投資対象とする。国の重要な政策が追い風となり、中長期的に有効で拡大余地が大きいと判断される複数の投資テーマを選定する。投資テーマは定期的に見直す。銘柄選択にあたっては、トップダウンによる投資テーマ選定とボトムアップアプローチによる銘柄選定を組み合わせ、確信度の高い銘柄でポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

5,579

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

5,579

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

5,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,579

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』

基準価額/騰落

56,257円
+0.19%

純資産総額(百万円)

4,287

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

1.75%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,287

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,287

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,287

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,143円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

2.65%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

1,279

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス

基準価額/騰落

8,936円
+2.55%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ外国株式『愛称:DCアクティブ外国株式(DC外株)』

基準価額/騰落

56,473円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11,849

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

19.25%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,849

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,849

標準偏差1年

18.29%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,849

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

12,038円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,291

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,291

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,291

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,291

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

3.66%

純資産総額(百万円)

2,291

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

基準価額/騰落

64,915円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,405

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

23.26%

リターン10年(年率)

14.08%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,405

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,405

標準偏差1年

21.89%

標準偏差3年

20.52%

標準偏差5年

23.88%

標準偏差10年

24.92%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,405

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,405

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

基準価額/騰落

13,469円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,190

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,190

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,190

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

21.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,190

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

6.31%

純資産総額(百万円)

7,190

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,814円
-0.19%

純資産総額(百万円)

8,023

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

16.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

8,023

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

8,023

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

8,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,023

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)

基準価額/騰落

16,539円
-0.89%

純資産総額(百万円)

7,864

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

7,864

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

7,864

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

10.82%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

7,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

7,864

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

8,225円
-0.60%

純資産総額(百万円)

13,744

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-6.54%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

13,744

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

13,744

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

13,744

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

13,744

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

7,244円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,195

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,195

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,195

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,195

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

2,195

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

20,585円
-0.25%

純資産総額(百万円)

4,977

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,977

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,977

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

11.54%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,977

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)』

基準価額/騰落

12,697円
+0.10%

純資産総額(百万円)

20,900

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券50%(新興国16.6%、先進国33.3%)、株式25%(国内、先進国、新興国、各8.3%)、リート25%(国内、先進国、各12.5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月24日

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

2.54%

リターン5年(年率)

2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

20,900

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

20,900

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

20,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,900

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM スリーウェイオープン

基準価額/騰落

10,012円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,082

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,082

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,082

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

3.16%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,082

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

基準価額/騰落

6,571円
-3.52%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ブラジル株式50%、ブラジル債券50%の割合で投資を行う。株式部分においては、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。債券部分においては、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.12%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

1,634

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

15,186円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,135

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

1%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,135

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,135

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,135

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,395円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12,149

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

10.74%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

6.19%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,149

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,149

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

11.7%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

12,149

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

マイ・ウェイ・ジャパン

基準価額/騰落

10,272円
+0.08%

純資産総額(百万円)

6,947

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,947

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,947

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

2.38%

標準偏差5年

2.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

6,947

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン

基準価額/騰落

20,743円
-0.13%

純資産総額(百万円)

13,786

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

17.39%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,786

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,786

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

13,786

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(TOPIX)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)』

基準価額/騰落

13,045円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,736

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

3.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,736

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,736

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,736

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeActive EV

基準価額/騰落

17,673円
-1.05%

純資産総額(百万円)

3,469

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.6%

リターン3年(年率)

-0.26%

リターン5年(年率)

18.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,469

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,469

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

25.54%

標準偏差5年

27.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,469

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

基準価額/騰落

16,863円
+0.36%

純資産総額(百万円)

5,017

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,017

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,017

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,017

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

12,558円
-0.28%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-5.48%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

1.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

452

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスe

基準価額/騰落

69,433円
-0.05%

純資産総額(百万円)

30,844

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

3.52%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

21.8%

リターン10年(年率)

12.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

30,844

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

30,844

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

30,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,844

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,967円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,949

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

1.99%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,949

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,949

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

3,949

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

25,369円
+0.38%

純資産総額(百万円)

3,038

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

21.48%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

3,038

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)

基準価額/騰落

30,808円
-0.33%

純資産総額(百万円)

5,709

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.69%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,709

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,709

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

5,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,709

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

30,002円
-0.40%

純資産総額(百万円)

39,411

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

11.5%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,411

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,411

標準偏差1年

24.91%

標準偏差3年

22.48%

標準偏差5年

26.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,411

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

47,427円
-0.43%

純資産総額(百万円)

4,848

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,848

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,848

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

4,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,848

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

14,081円
+0.92%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

21.46%

標準偏差5年

21.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

2,187

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国ハイクオリティ成長株式F(H有)『愛称:未来の世界(先進国)』

基準価額/騰落

18,455円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,090

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

17.4%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,090

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,090

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

18.58%

標準偏差5年

20.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,090

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10)

基準価額/騰落

8,601円
-1.00%

純資産総額(百万円)

7,115

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、国内の株価指数を対象とした先物取引。国内の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度となる投資成果を目指す。運用にあたっては、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コール・ローン等にも投資するとともに、株価指数先物取引の買建てを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

7,115

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

7,115

標準偏差1年

35.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

7,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,115

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ニッポン債券オープン

基準価額/騰落

9,862円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,658

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

0.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,658

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,658

標準偏差1年

0.52%

標準偏差3年

0.94%

標準偏差5年

1.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

5,658

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

基準価額/騰落

22,006円
-0.28%

純資産総額(百万円)

4,690

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月25日

リターン1年(年率)

6.3%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,690

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,690

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

610円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

4,690

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

21,895円
-0.58%

純資産総額(百万円)

6,084

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

6.25%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,084

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,084

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,084

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

6,471円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,715

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.92%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

8.42%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,715

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,715

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

13.01%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,715

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

9.35%

純資産総額(百万円)

1,715

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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