設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2025/07/31
AB・世界SDGs債券(年2回・H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,771
円
2025年08月26日
前日比
前日比
64
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3931221A
2021100502
|
目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/15
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運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.09% |
8.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 3.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
8.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 0.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
475円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
175 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 07/18 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
125円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報