設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2026/06/30
AB・世界SDGs債券(年2回・H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,646
円
2026年07月17日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3931221A
2021100502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/01/15
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運用報告書2 2025/07/15
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.68% |
9.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 2.49% |
-- |
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順位 |
54位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.26% |
8.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 0.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
475円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
225 07/16 |
-- -- |
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2023年 |
350円 |
175 01/16 |
-- -- |
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175 07/18 |
-- -- |
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-- -- |
|
2022年 |
125円 |
0 01/17 |
-- -- |
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-- -- |
125 07/15 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報