設定日:

2021/10/05

償還日:

2032/01/15

評価基準日:

2025/01/31

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,921

2025年02月13日

前日比

前日比

90

(0.76%)

純資産総額

純資産総額

275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

3931221A

2021100502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.19%

9.97%

--

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.78%

+ 5.91%

--

--

順位

25位

28位

--

--

%ランク

22%

27%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

標準偏差

9.42%

8.7%

--

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

+ 0.03%

--

--

順位

84位

66位

--

--

%ランク

71%

63%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

シャープレシオ

0.96

1.14

--

--

カテゴリー

0.29

0.32

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.82

--

--

順位

19位

17位

--

--

%ランク

16%

17%

--

--

ファンド数

119本

106本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

250

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

475円

250

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

225

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

175

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

175

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

125円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

125

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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