設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2025/03/31
AB・世界SDGs債券(年2回・H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,332
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3931221A
2021100502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/15
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運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.51% |
8.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 5.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.63% |
8.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
70位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.74 |
-- |
-- |
|
順位 |
16位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
475円 |
250 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
225 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
175 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
125円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報