NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,428

2025年02月19日

前日比

前日比

57

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

7,110

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

64314223

2022032902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.97%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

--

--

--

順位

179位

--

--

--

%ランク

50%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

10.67%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.66%

--

--

--

順位

57位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.23

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.69

--

--

--

順位

24位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

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--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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