NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,138
円
2025年05月01日
前日比
前日比
97
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
6,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64314223
2022032902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ＮＹダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.68% |
14.98% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 4.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.96% |
14.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
-4.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報