NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,199
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-6
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
11,915
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64314223
2022032902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ＮＹダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.07% |
20.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
139位 |
156位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.95% |
13.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.7% |
-5.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
54位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報