設定日:
2013/07/01
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/06/30
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,485
円
2025年07月18日
前日比
前日比
5
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311137
2013070102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.92% |
11.34% |
8.42% |
3.87% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 2.16% |
+ 0.99% |
+ 0.61% |
|
順位 |
11位 |
10位 |
16位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
20% |
34% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
8.5% |
9.21% |
10.01% |
13.01% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
+ 0.05% |
+ 1.16% |
+ 1.8% |
|
順位 |
12位 |
47位 |
67位 |
62位 |
|
％ランク |
14% |
53% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.22 |
0.84 |
0.3 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
11位 |
16位 |
50位 |
32位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
63% |
45% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/21 |
55 05/20 |
55 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
660円 |
55 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/22 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/20 |
55 10/21 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2023年 |
665円 |
60 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
75 06/20 |
75 07/20 |
75 08/21 |
55 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2022年 |
620円 |
35 01/20 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/20 |
45 05/20 |
45 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報