設定日:
2013/07/01
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/07/31
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,052
円
2026年08月06日
前日比
前日比
16
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311137
2013070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.97% |
14.49% |
9.4% |
7.16% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 3.58% |
+ 0.31% |
+ 0.75% |
|
順位 |
15位 |
13位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
19% |
17% |
51% |
28% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
8.46% |
9.91% |
12.27% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 0.05% |
+ 1.19% |
+ 2.21% |
|
順位 |
69位 |
42位 |
62位 |
59位 |
|
％ランク |
87% |
53% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.68 |
0.93 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.42 |
-0.12 |
-0.06 |
|
順位 |
39位 |
5位 |
53位 |
51位 |
|
％ランク |
49% |
7% |
75% |
79% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
385円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/23 |
55 04/20 |
55 05/20 |
55 06/22 |
55 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/21 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/22 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/22 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/22 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/20 |
55 10/21 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2023年 |
665円 |
60 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
75 06/20 |
75 07/20 |
75 08/21 |
55 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2022年 |
620円 |
35 01/20 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/20 |
45 05/20 |
45 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報