設定日:
2013/07/01
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/08/31
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,873
円
2026年09月18日
前日比
前日比
36
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,745
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311137
2013070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.74% |
14.65% |
9.73% |
7.31% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 4.02% |
+ 0.61% |
+ 0.78% |
|
順位 |
13位 |
9位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
17% |
12% |
42% |
27% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
8.47% |
9.93% |
12.28% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.08% |
+ 1.2% |
+ 2.23% |
|
順位 |
69位 |
43位 |
65位 |
59位 |
|
％ランク |
87% |
54% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.7 |
0.97 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.47 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
37位 |
3位 |
52位 |
50位 |
|
％ランク |
47% |
4% |
71% |
77% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
440円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/23 |
55 04/20 |
55 05/20 |
55 06/22 |
55 07/21 |
55 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
660円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/21 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/22 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/22 |
|
2024年 |
660円 |
55 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/22 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/20 |
55 10/21 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2023年 |
665円 |
60 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
75 06/20 |
75 07/20 |
75 08/21 |
55 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
|
2022年 |
620円 |
35 01/20 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/20 |
45 05/20 |
45 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報