PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
6,702
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-14
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311137
2013070102
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.83% |
12.29% |
8.5% |
5.21% |
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 2.67% |
+ 0.56% |
+ 0.78% |
順位 |
9位 |
9位 |
23位 |
19位 |
%ランク |
11% |
11% |
30% |
28% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
標準偏差 |
7.8% |
9.02% |
10.04% |
12.84% |
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
+/- カテゴリー |
-1.09% |
0% |
+ 1.14% |
+ 1.77% |
順位 |
16位 |
41位 |
65位 |
60位 |
%ランク |
19% |
48% |
84% |
86% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
シャープレシオ |
1.47 |
1.35 |
0.84 |
0.4 |
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.29 |
-0.06 |
0 |
順位 |
9位 |
14位 |
58位 |
43位 |
%ランク |
11% |
17% |
75% |
62% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
440円 |
55 01/20 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/21 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
660円 |
55 01/22 |
55 02/20 |
55 03/21 |
55 04/22 |
55 05/20 |
55 06/20 |
55 07/22 |
55 08/20 |
55 09/20 |
55 10/21 |
55 11/20 |
55 12/20 |
2023年 |
665円 |
60 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
75 06/20 |
75 07/20 |
75 08/21 |
55 09/20 |
55 10/20 |
55 11/20 |
55 12/20 |
2022年 |
620円 |
35 01/20 |
45 02/21 |
45 03/22 |
45 04/20 |
45 05/20 |
45 06/20 |
60 07/20 |
60 08/22 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/21 |
60 12/20 |
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報