設定日:

2013/07/01

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,527

2025年02月17日

前日比

前日比

18

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311137

2013070102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.71%

9.78%

5.28%

4.07%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 3.2%

+ 0.25%

-0.17%

+ 0.95%

順位

29位

46位

47位

23位

%ランク

31%

52%

56%

32%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

6.88%

9.56%

14.98%

13.02%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.82%

+ 0.13%

+ 3.07%

+ 1.57%

順位

7位

58位

72位

62位

%ランク

8%

65%

86%

84%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.53

1.02

0.35

0.31

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.7

-0.01

-0.13

+ 0.02

順位

13位

62位

69位

29位

%ランク

14%

69%

83%

40%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

55円

55

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/22

55

02/20

55

03/21

55

04/22

55

05/20

55

06/20

55

07/22

55

08/20

55

09/20

55

10/21

55

11/20

55

12/20

2023年

665円

60

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

75

06/20

75

07/20

75

08/21

55

09/20

55

10/20

55

11/20

55

12/20

2022年

620円

35

01/20

45

02/21

45

03/22

45

04/20

45

05/20

45

06/20

60

07/20

60

08/22

60

09/20

60

10/20

60

11/21

60

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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