設定日:

2013/07/01

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,471

2025年07月10日

前日比

前日比

8

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,715

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311137

2013070102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

11.34%

8.42%

3.87%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 2.46%

+ 2.16%

+ 0.99%

+ 0.61%

順位

11位

10位

16位

24位

%ランク

13%

12%

20%

34%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

8.5%

9.21%

10.01%

13.01%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 0.05%

+ 1.16%

+ 1.8%

順位

12位

47位

67位

62位

%ランク

14%

53%

84%

87%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0.19

1.22

0.84

0.3

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.23

-0.01

+ 0.01

順位

11位

16位

50位

32位

%ランク

13%

18%

63%

45%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

330円

55

01/20

55

02/20

55

03/21

55

04/21

55

05/20

55

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

660円

55

01/22

55

02/20

55

03/21

55

04/22

55

05/20

55

06/20

55

07/22

55

08/20

55

09/20

55

10/21

55

11/20

55

12/20

2023年

665円

60

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

75

06/20

75

07/20

75

08/21

55

09/20

55

10/20

55

11/20

55

12/20

2022年

620円

35

01/20

45

02/21

45

03/22

45

04/20

45

05/20

45

06/20

60

07/20

60

08/22

60

09/20

60

10/20

60

11/21

60

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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