NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
マイ･ウェイ･ジャパン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,312
円
2025年08月22日
前日比
前日比
26
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
7,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313165
2016053102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.06% |
2.71% |
2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.7% |
-0.67% |
0.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.76% |
+ 3.38% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
20% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.67% |
2.34% |
2.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.86% |
7.85% |
8.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-5.51% |
-5.88% |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
10% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.11 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.06 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39 |
+ 1.05 |
+ 1.06 |
-- |
|
順位 |
3位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
11% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
240 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報