NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイ・ウェイ・ジャパン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,360

2025年02月14日

前日比

前日比

31

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

7,166

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313165

2016053102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/17

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.55%

2.68%

2.42%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 4.62%

+ 2.14%

+ 0.72%

--

順位

12位

14位

14位

--

%ランク

20%

27%

35%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

2.07%

2.35%

2.7%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-5.72%

-5.69%

-6.37%

--

順位

7位

6位

5位

--

%ランク

12%

12%

13%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

2.6

1.12

0.89

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 2.31

+ 1.05

+ 0.78

--

順位

2位

4位

1位

--

%ランク

4%

8%

3%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

400

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

190

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

290円

--

--

--

--

290

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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