NISA成長投資枠
設定日:
2016/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
マイ･ウェイ･ジャパン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,964
円
2026年08月14日
前日比
前日比
7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
6,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313165
2016053102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.61% |
2.74% |
2.48% |
1.81% |
|
カテゴリー |
9.28% |
2.61% |
0.75% |
2.87% |
|
+/- カテゴリー |
-7.67% |
+ 0.13% |
+ 1.73% |
-1.06% |
|
順位 |
41位 |
22位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
78% |
46% |
27% |
60% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
2.19% |
2.4% |
2.43% |
|
カテゴリー |
8.03% |
7.28% |
6.96% |
8.8% |
|
+/- カテゴリー |
-5.55% |
-5.09% |
-4.56% |
-6.37% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.09 |
0.95 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.36 |
0.14 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.73 |
+ 0.81 |
+ 0.39 |
|
順位 |
41位 |
7位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
78% |
15% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
240 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報