設定日:
1997/12/26
償還日：
2025/12/25
評価基準日：
2025/07/31
ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
23,910
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-99
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
4,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131197C
1997122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて､市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定､業種分散等も考慮の上､ポートフォリオを構築｡株式の実質組入れ比率は高位｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.91% |
19.87% |
16.59% |
10.24% |
|
カテゴリー |
14.77% |
19.16% |
16.16% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
+ 0.71% |
+ 0.43% |
+ 1.22% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
54% |
47% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
7.92% |
9.67% |
13.34% |
|
カテゴリー |
11.19% |
11.01% |
11.84% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-3.09% |
-2.17% |
-0.62% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
24% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
2.5 |
1.71 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.36 |
1.81 |
1.38 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.69 |
+ 0.33 |
+ 0.13 |
|
順位 |
6位 |
2位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
43% |
16% |
24% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
610円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
610 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 12/25 |
|
2023年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 12/25 |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/26 |
|
2021年 |
670円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報