設定日:

1997/12/26

償還日:

2025/12/25

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

21,187

2025年02月18日

前日比

前日比

86

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

4,691

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131197C

1997122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.8%

16.35%

11.99%

11.39%

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

9.74%

+/- カテゴリー

-2.03%

+ 1.02%

+ 1.29%

+ 1.65%

順位

10位

6位

3位

2位

%ランク

77%

47%

28%

34%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

標準偏差

6.09%

7.31%

11.91%

13.69%

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

14.04%

+/- カテゴリー

-2.84%

-2.78%

-1.49%

-0.35%

順位

2位

2位

4位

3位

%ランク

16%

16%

37%

50%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

シャープレシオ

1.58

2.23

1.01

0.83

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.63

+ 0.22

+ 0.14

順位

4位

2位

3位

2位

%ランク

31%

16%

28%

34%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1160円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

12/25

2023年

910円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

12/25

2022年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/26

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

--

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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