設定日:

1997/12/26

償還日:

2025/12/25

評価基準日:

2025/05/31

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

22,029

2025年06月17日

前日比

前日比

81

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

4,684

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131197C

1997122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.62%

18.4%

13.95%

9.73%

カテゴリー

6.94%

16.65%

12.91%

8.44%

+/- カテゴリー

-1.32%

+ 1.75%

+ 1.04%

+ 1.29%

順位

11位

6位

6位

2位

%ランク

85%

47%

47%

34%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

標準偏差

7.14%

7.57%

9.71%

13.25%

カテゴリー

9.51%

10.57%

11.7%

13.88%

+/- カテゴリー

-2.37%

-3%

-1.99%

-0.63%

順位

3位

5位

3位

3位

%ランク

24%

39%

24%

50%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

シャープレシオ

0.75

2.42

1.43

0.73

カテゴリー

0.88

1.68

1.11

0.61

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.74

+ 0.32

+ 0.12

順位

8位

2位

2位

2位

%ランク

62%

16%

16%

34%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1160円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

12/25

2023年

910円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

12/25

2022年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/26

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

--

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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