設定日:

1997/12/26

償還日:

2025/12/25

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

20,883

2025年05月02日

前日比

前日比

27

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131197C

1997122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.77%

16.07%

15.92%

9.91%

カテゴリー

2.71%

14.07%

14.78%

8.69%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 2%

+ 1.14%

+ 1.22%

順位

6位

4位

3位

2位

%ランク

47%

31%

25%

34%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

標準偏差

5.51%

7.55%

10.22%

13.24%

カテゴリー

8.32%

10.47%

11.97%

13.86%

+/- カテゴリー

-2.81%

-2.92%

-1.75%

-0.62%

順位

3位

5位

3位

3位

%ランク

24%

39%

25%

50%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

シャープレシオ

0.46

2.12

1.56

0.75

カテゴリー

0.59

1.45

1.24

0.63

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.67

+ 0.32

+ 0.12

順位

5位

2位

3位

2位

%ランク

39%

16%

25%

34%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1160円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

12/25

2023年

910円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

480

12/25

2022年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/26

2021年

670円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

--

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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