設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,206
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-68
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
5,923
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.24% |
3.06% |
1.05% |
1.08% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-9.23% |
-6.34% |
-4.91% |
-3.91% |
|
順位 |
316位 |
287位 |
233位 |
174位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
86% |
97% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
3.66% |
3.88% |
3.69% |
3.29% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-2.28% |
-3.06% |
-3.54% |
|
順位 |
41位 |
23位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
8% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
0.73 |
0.25 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.73 |
-0.58 |
-0.41 |
|
順位 |
296位 |
274位 |
221位 |
161位 |
|
％ランク |
89% |
89% |
81% |
90% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報