設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,267
円
2025年08月15日
前日比
前日比
46
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
6,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.48% |
0.87% |
0.53% |
0.55% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-0.26% |
-0.61% |
-0.59% |
|
順位 |
115位 |
54位 |
53位 |
34位 |
|
％ランク |
80% |
43% |
48% |
66% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.65% |
3.73% |
3.47% |
3.15% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.89% |
-1.62% |
-2.08% |
|
順位 |
53位 |
36位 |
29位 |
11位 |
|
％ランク |
37% |
29% |
27% |
22% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.2 |
0.13 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.12 |
0 |
-0.01 |
|
順位 |
109位 |
52位 |
54位 |
33位 |
|
％ランク |
76% |
41% |
49% |
64% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報