設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,229
円
2025年12月12日
前日比
前日比
42
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.95% |
1.76% |
0.67% |
0.8% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-8.44% |
-5.8% |
-4.9% |
-3.09% |
|
順位 |
327位 |
276位 |
235位 |
170位 |
|
％ランク |
99% |
92% |
86% |
96% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
3.09% |
3.66% |
3.42% |
3.14% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.73% |
-3.17% |
-3.79% |
|
順位 |
21位 |
9位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.43 |
0.17 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.36 |
-0.69 |
-0.63 |
-0.32 |
|
順位 |
327位 |
271位 |
223位 |
157位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
82% |
89% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報