設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,014
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
6,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.33% |
-0.16% |
0.19% |
0.45% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-3.81% |
-4.54% |
-2.2% |
|
順位 |
310位 |
267位 |
249位 |
157位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
2.5% |
3.91% |
3.47% |
3.16% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-3.42% |
-3.17% |
-3.33% |
-4.16% |
|
順位 |
9位 |
5位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-1.05 |
-0.07 |
0.04 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.57 |
-0.63 |
-0.24 |
|
順位 |
340位 |
269位 |
249位 |
152位 |
|
％ランク |
99% |
89% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報