設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,181
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-12
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
6,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.82% |
1.16% |
0.75% |
0.73% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-0.36% |
-0.31% |
-0.73% |
|
順位 |
101位 |
56位 |
48位 |
32位 |
|
％ランク |
72% |
45% |
45% |
64% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
2.86% |
3.77% |
3.5% |
3.16% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-1.75% |
-1.55% |
-2.05% |
|
順位 |
63位 |
38位 |
29位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
31% |
28% |
24% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.27 |
0.19 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
101位 |
53位 |
45位 |
32位 |
|
％ランク |
72% |
43% |
43% |
64% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報