設定日:

1993/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MHAM スリーウェイオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,014

2025年06月23日

前日比

前日比

-13

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

6,102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731293B

1993112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

-0.16%

0.19%

0.45%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-2.44%

-3.81%

-4.54%

-2.2%

順位

310位

267位

249位

157位

%ランク

90%

88%

91%

91%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

2.5%

3.91%

3.47%

3.16%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-3.42%

-3.17%

-3.33%

-4.16%

順位

9位

5位

2位

2位

%ランク

3%

2%

1%

2%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-1.05

-0.07

0.04

0.13

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-1.02

-0.57

-0.63

-0.24

順位

340位

269位

249位

152位

%ランク

99%

89%

91%

88%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

--

--

100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

110円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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