設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,183
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-48
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
5,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.31% |
1.54% |
0.41% |
0.5% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-13.16% |
-6.97% |
-4.69% |
-4.17% |
|
順位 |
326位 |
297位 |
230位 |
176位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
85% |
99% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
5.37% |
4.4% |
4.02% |
3.42% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
-2.68% |
-3.2% |
-3.65% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.29 |
0.06 |
0.12 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.46 |
-0.82 |
-0.59 |
-0.52 |
|
順位 |
324位 |
289位 |
225位 |
172位 |
|
％ランク |
98% |
93% |
83% |
97% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報