設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,257
円
2025年10月24日
前日比
前日比
18
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,130
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.76% |
2.01% |
0.82% |
0.89% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-0.99% |
-0.53% |
-0.84% |
|
順位 |
107位 |
72位 |
49位 |
34位 |
|
％ランク |
75% |
56% |
45% |
66% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.88% |
3.6% |
3.51% |
3.15% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.6% |
-1.57% |
-2.04% |
|
順位 |
61位 |
35位 |
29位 |
12位 |
|
％ランク |
43% |
28% |
27% |
24% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.52 |
0.21 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
107位 |
61位 |
48位 |
33位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
45% |
64% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報