設定日:

1993/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM スリーウェイオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,055

2025年02月18日

前日比

前日比

-16

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

6,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731293B

1993112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

0.5%

0.3%

0.83%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.84%

+ 0.37%

-0.29%

-0.35%

順位

119位

59位

62位

31位

%ランク

76%

43%

52%

62%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.97%

3.79%

3.48%

3.14%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.55%

-1.9%

-2.13%

-1.51%

順位

56位

41位

22位

13位

%ランク

36%

30%

19%

26%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.16

0.12

0.08

0.26

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.5

+ 0.16

+ 0.06

+ 0.04

順位

124位

58位

60位

29位

%ランク

79%

42%

50%

58%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

110円

--

--

--

--

100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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