設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,360
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-32
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
2.23% |
0.44% |
0.71% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-8.94% |
-6.28% |
-5.1% |
-3.74% |
|
順位 |
321位 |
273位 |
237位 |
173位 |
|
％ランク |
98% |
91% |
88% |
99% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.01% |
3.49% |
3.43% |
3.15% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
-2.51% |
-3.21% |
-3.74% |
|
順位 |
19位 |
14位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.58 |
0.09 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.77 |
-0.69 |
-0.43 |
|
順位 |
321位 |
270位 |
232位 |
169位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
86% |
97% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報