設定日:
1993/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MHAM スリーウェイオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,176
円
2026年09月16日
前日比
前日比
21
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731293B
1993112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
わが国の株式､公社債､短期金融資産に投資｡株式･債券･短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し､適切な資産配分を行うことにより､様々な景気･金利局面において､安定的な収益を確保することを目指す｡株式･債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え､2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.74% |
1.06% |
0.4% |
0.5% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-2.08% |
-0.2% |
-1.22% |
|
順位 |
97位 |
89位 |
47位 |
42位 |
|
％ランク |
73% |
73% |
44% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.39% |
4.16% |
4.04% |
3.37% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.4% |
-1.71% |
-1.32% |
|
順位 |
67位 |
40位 |
33位 |
13位 |
|
％ランク |
51% |
33% |
31% |
23% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.17 |
0.04 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.21 |
+ 0.04 |
-0.15 |
|
順位 |
101位 |
88位 |
47位 |
43位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
44% |
76% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報