設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
17,262
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-217
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
16,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731D15A
2015101903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.69% |
6.78% |
6.73% |
5.37% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.6% |
-1.13% |
-0.41% |
|
順位 |
32位 |
37位 |
35位 |
32位 |
|
％ランク |
21% |
27% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.91% |
8.75% |
9.84% |
11.98% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.55% |
-0.72% |
-1.05% |
|
順位 |
68位 |
62位 |
55位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
45% |
45% |
44% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.6 |
0.76 |
0.68 |
0.45 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
0 |
-0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
15位 |
38位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
10% |
28% |
30% |
32% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報