設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

15,069

2025年06月13日

前日比

前日比

119

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

12,075

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731D15A

2015101903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.71%

-0.5%

4.51%

--

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

--

+/- カテゴリー

+ 1.71%

-0.45%

-1.07%

--

順位

21位

45位

36位

--

%ランク

14%

33%

31%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

標準偏差

6.01%

8.62%

10.37%

--

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.5%

-0.65%

--

順位

78位

75位

54位

--

%ランク

50%

54%

46%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

シャープレシオ

0.74

-0.07

0.43

--

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.02

-0.04

--

順位

18位

45位

40位

--

%ランク

12%

33%

34%

--

ファンド数

156本

139本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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