設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,942

2025年02月07日

前日比

前日比

-104

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

9,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731D15A

2015101903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.67%

-0.24%

-1.2%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-1.35%

-0.88%

--

順位

44位

45位

38位

--

%ランク

29%

34%

33%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.42%

9.65%

14.86%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

-1%

--

順位

70位

77位

44位

--

%ランク

46%

58%

38%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.08

-0.03

-0.08

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.08

-0.04

--

順位

44位

44位

37位

--

%ランク

29%

33%

32%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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