NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/21

償還日:

2050/04/13

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

13,322

2025年06月30日

前日比

前日比

142

(1.08%)

純資産総額

純資産総額

7,153

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04312174

2017042102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.37%

6.04%

5.75%

--

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

--

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 1.88%

-0.72%

--

順位

27位

18位

30位

--

%ランク

50%

33%

66%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

15.37%

20.6%

21.85%

--

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

--

+/- カテゴリー

+ 2.47%

+ 4.47%

+ 5.5%

--

順位

43位

47位

41位

--

%ランク

79%

86%

90%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

0.2

0.29

0.26

--

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.05

-0.18

--

順位

30位

24位

34位

--

%ランク

55%

44%

74%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

650

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

10/15

--

--

--

--

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/13

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/13

--

--

--

--

2021年

2350円

--

--

--

--

--

--

1700

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

10/13

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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