NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
11,698
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-35
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312174
2017042102
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
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運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.48% |
-3.01% |
8.11% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.69% |
-0.87% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.79% |
-2.14% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
41位 |
41位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
72% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.72% |
22.18% |
22.69% |
-- |
|
カテゴリー |
11.41% |
16.97% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 5.21% |
+ 5.5% |
-- |
|
順位 |
46位 |
49位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
-0.14 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.02 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.12 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
38位 |
39位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
69% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
57本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報