NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/21
償還日：
2050/04/13
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
14,830
円
2026年05月08日
前日比
前日比
65
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
6,735
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312174
2017042102
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
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ファンドの特色
日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.88% |
6.07% |
0.24% |
-- |
|
カテゴリー |
10.24% |
7.27% |
2.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.2% |
-2.01% |
-- |
|
順位 |
37位 |
36位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
65% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.39% |
18.81% |
21.97% |
-- |
|
カテゴリー |
15.88% |
14.6% |
16.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
+ 4.21% |
+ 5.78% |
-- |
|
順位 |
46位 |
48位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
86% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.31 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.53 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.22 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
41位 |
39位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
70% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/13 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報