NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,381

2025年02月14日

前日比

前日比

-9

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

608

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

09311141

2014012101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.18%

4.93%

3.83%

1.37%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 0.87%

+ 1.39%

+ 0.12%

順位

65位

51位

39位

35位

%ランク

55%

49%

39%

48%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.98%

8.54%

9.17%

8.35%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.13%

+ 0.07%

-0.65%

順位

67位

61位

64位

41位

%ランク

57%

58%

64%

56%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.25

0.57

0.42

0.16

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.25

+ 0.23

+ 0.06

順位

67位

51位

45位

41位

%ランク

57%

49%

45%

56%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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