設定日:

2011/03/23

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

53,657

2025年05月01日

前日比

前日比

389

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

1,193

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131H113

2011032305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.27%

8.8%

26.39%

13.04%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-0.81%

-1.21%

+ 5.57%

+ 3%

順位

218位

180位

21位

18位

%ランク

58%

64%

11%

19%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

19.39%

22.09%

24.33%

24.65%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 3.18%

+ 5.24%

+ 5%

順位

246位

226位

178位

88位

%ランク

66%

81%

86%

89%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0

0.4

1.08

0.53

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.03

-0.18

-0.05

-0.01

順位

218位

197位

127位

51位

%ランク

58%

70%

61%

52%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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