設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/07/31
野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
67,914
円
2025年08月29日
前日比
前日比
454
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131H113
2011032305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､資源国通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.31% |
21.9% |
21.75% |
14.53% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 5.25% |
+ 3.35% |
+ 3.58% |
|
順位 |
142位 |
69位 |
67位 |
17位 |
|
％ランク |
38% |
25% |
32% |
18% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
19.17% |
20.14% |
23.56% |
24.93% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 1.13% |
+ 4.7% |
+ 5.07% |
|
順位 |
218位 |
190位 |
185位 |
88位 |
|
％ランク |
57% |
68% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.08 |
0.92 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
-0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
151位 |
103位 |
132位 |
55位 |
|
％ランク |
40% |
37% |
62% |
56% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報