設定日:

2011/03/23

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

60,861

2025年05月15日

前日比

前日比

695

(1.16%)

純資産総額

純資産総額

1,353

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131H113

2011032305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.64%

13.19%

23.73%

11.99%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 2.72%

+ 6.85%

+ 2.65%

順位

225位

109位

15位

23位

%ランク

59%

39%

8%

24%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

19.88%

20.23%

24.42%

24.68%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 1.45%

+ 5.78%

+ 4.92%

順位

241位

193位

186位

88位

%ランク

64%

68%

89%

89%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.25

0.65

0.97

0.49

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.07

+ 0.03

-0.01

順位

212位

138位

116位

52位

%ランク

56%

49%

56%

53%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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