logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5723件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3951-4000件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 78
  • 79
  • 80

  • 81
  • 82
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

基準価額/騰落

8,576円
-0.90%

純資産総額(百万円)

2,966

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.55%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

21.05%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

標準偏差1年

18.92%

標準偏差3年

15.84%

標準偏差5年

18.57%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,966

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,795円
-0.02%

純資産総額(百万円)

32,386

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

-3.36%

リターン3年(年率)

-3.98%

リターン5年(年率)

-3.07%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,386

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,386

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

3.48%

標準偏差10年

3.16%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

32,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

32,386

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

11,155円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,593

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月21日

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-1.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,593

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,593

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

9.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月21日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

4,593

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

基準価額/騰落

14,401円
+0.18%

純資産総額(百万円)

10,001

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

6.74%

リターン3年(年率)

18.02%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

10,001

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

10,001

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

10,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

10,001

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeJ-REITインデックス

基準価額/騰落

13,501円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,775

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月17日

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,775

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,775

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,775

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

17,463円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,418

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月17日

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

17.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,418

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,418

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,418

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

基準価額/騰落

75,605円
+0.14%

純資産総額(百万円)

8,140

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月29日

リターン1年(年率)

-21.15%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,140

シャープレシオ1年

-1.97

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,140

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

8,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2024年07月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,140

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

12,173円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,598

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75

基準価額/騰落

18,272円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,985

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,985

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,985

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

790円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

1,985

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

57,625円
-0.55%

純資産総額(百万円)

5,127

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。成長性があり、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資し、アクティブに運用。組入株式の選定は、ボトムアップ・アプローチ方式で行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月10日

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

18.4%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

9.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,127

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,127

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

5,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

5,127

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リゾート関連株式ファンド『愛称:ビジット・ワールド』

基準価額/騰落

12,238円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,860

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月01日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

4.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,860

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,860

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

17.78%

標準偏差10年

20.11%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,860

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン

基準価額/騰落

15,551円
-0.43%

純資産総額(百万円)

2,063

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月13日

リターン1年(年率)

-3.57%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

1.58%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,063

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,063

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

2,063

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

11,071円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,224

資金流入週間(百万円)※推計

-13

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.99%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

-2.49%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,224

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.01

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,224

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

13,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,224

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

13,363円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,593

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.898%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月10日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,593

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,593

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

1.898%

純資産総額(百万円)

5,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,593

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

12,335円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,806

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月22日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

8.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,806

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,806

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,806

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・成長戦略コース

基準価額/騰落

2,788円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,741

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

4.37%

リターン3年(年率)

10.72%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

2.87%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,741

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,741

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,741

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

6.46%

純資産総額(百万円)

2,741

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

基準価額/騰落

8,931円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,537

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.68%

リターン3年(年率)

-2.59%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,537

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,537

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

6,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,537

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

18,269円
-0.74%

純資産総額(百万円)

19,964

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.02%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,964

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,964

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,964

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

6,084円
+0.30%

純資産総額(百万円)

5,393

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月07日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.74%

リターン5年(年率)

-4.45%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,393

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,393

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

5,393

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

5,393

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 円債投資インデックスファンド『愛称:円債こづち』

基準価額/騰落

8,991円
0%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.91%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

405

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

8,228円
+0.35%

純資産総額(百万円)

10,352

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,352

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,352

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

8.01%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

10,352

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

6,071円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,865

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,865

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,865

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

7.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,865

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

1,865

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,332円
-0.30%

純資産総額(百万円)

9,548

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月16日

リターン1年(年率)

-1.46%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,548

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,548

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

9.31%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,548

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

9,548

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 資産成長型)

基準価額/騰落

23,824円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,518

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

4,518

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

4,518

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

10.82%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

4,518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,518

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

22,411円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,691

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月10日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,691

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,691

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.09%

標準偏差10年

14.37%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

3,691

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージNEXT30』

基準価額/騰落

12,526円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,233

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

4.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,233

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,233

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,233

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,251円
-0.59%

純資産総額(百万円)

11,817

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月19日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

11,817

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

11,817

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

11,817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年02月19日

分配金利回り

11.15%

純資産総額(百万円)

11,817

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:アルテ』

基準価額/騰落

12,554円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,405

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.7548%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

5.04%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,405

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,405

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,405

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,405

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド(マイルド)『愛称:ネクスト10マイルド』

基準価額/騰落

10,186円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,461

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国含む)株式、公社債、不動産投資証券(REIT)を主要投資対象、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目指す。実質的な内外の株式およびREITへの投資比率、外貨のエクスポージャーは純資産総額の30%以内となるよう調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-0.56%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,461

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,461

標準偏差1年

1.81%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,461

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

22,157円
-0.77%

純資産総額(百万円)

23,260

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.17559%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月13日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

6.62%

信託報酬率

0.17559%

純資産総額(百万円)

23,260

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.17559%

純資産総額(百万円)

23,260

標準偏差1年

16.04%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.17559%

純資産総額(百万円)

23,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,260

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

6,806円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,412

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

5.25%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,412

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,412

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

4,412

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

6.24%

純資産総額(百万円)

4,412

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

基準価額/騰落

20,695円
-0.51%

純資産総額(百万円)

2,860

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.92%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,860

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,860

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,860

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,860

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

23,294円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,334

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,334

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,334

標準偏差1年

7.02%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

9.69%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,336円
-0.24%

純資産総額(百万円)

7,421

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

2.61%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,421

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,421

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

7,421

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,367円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,949

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

2.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,949

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,949

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

11.8%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,949

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券ファンド

基準価額/騰落

2,350円
-0.68%

純資産総額(百万円)

12,315

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

2.39%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,315

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,315

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

10.94%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,315

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

12,315

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

10,634円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,864

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

-8.81%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,864

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.83

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,864

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

1,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,864

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型A)

基準価額/騰落

10,334円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,329

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,329

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,329

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

2,329

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル

基準価額/騰落

3,406円
-0.35%

純資産総額(百万円)

2,282

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

14.48%

リターン5年(年率)

15.79%

リターン10年(年率)

5.02%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,282

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,282

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

18.38%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

2,282

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

9,119円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,730

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

10.95%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,730

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,730

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,730

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

3,730

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャパン・セレクション<DC年金>

基準価額/騰落

49,553円
-0.37%

純資産総額(百万円)

4,314

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

10.21%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,314

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,314

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

14.97%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,314

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

基準価額/騰落

6,139円
-0.16%

純資産総額(百万円)

12,789

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月13日

リターン1年(年率)

-4.59%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,789

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,789

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

8.74%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,789

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

3.58%

純資産総額(百万円)

12,789

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株主還元株ファンド

基準価額/騰落

15,615円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,959

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.97749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月18日

リターン1年(年率)

-2.79%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

3,959

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

3,959

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

3,959

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

6.15%

純資産総額(百万円)

3,959

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

基準価額/騰落

12,906円
-0.61%

純資産総額(百万円)

4,372

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-5.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,372

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,372

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,372

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,400円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,512

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

日本円1ヵ月TIBOR

ベンチマーク/連動指数

日本円1ヵ月TIBOR

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、内外の短期有価証券。日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とする。資産配分については、世界主要国の株式・債券市場の中からロング・ポジション、ショート・ポジションを構築する。ベンチマークは、日本円1カ月TIBOR。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.77%

リターン3年(年率)

-8.47%

リターン5年(年率)

-5.38%

リターン10年(年率)

-2.99%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,512

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,512

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,512

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

基準価額/騰落

36,291円
-0.55%

純資産総額(百万円)

15,351

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.81%

リターン3年(年率)

17.39%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,351

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,351

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,351

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューワールド・F

基準価額/騰落

13,192円
-0.07%

純資産総額(百万円)

15,057

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,057

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,057

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

15,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,057

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

14,790円
+0.78%

純資産総額(百万円)

3,798

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,798

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,798

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

3,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,798

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

24,501円
-0.97%

純資産総額(百万円)

3,442

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

3,442

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

3,442

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

3,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,442

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV40

基準価額/騰落

14,171円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,236

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託30%、外国株式を主要投資対象とする投資信託10%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託30%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託30%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月12日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,236

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,236

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

6.25%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

4,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

4,236

3951-4000件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 78
  • 79
  • 80

  • 81
  • 82
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索