設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FWS・先進国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,978
円
2025年12月19日
前日比
前日比
101
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
1,687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312218
2021080304
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.7% |
13.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.98% |
11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 2.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.76% |
9.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.79% |
10.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.07 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報