設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興FWS・先進国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
14,246
円
2026年07月15日
前日比
前日比
44
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312218
2021080304
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.09% |
14.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.22% |
11.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 2.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.77% |
12.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.29% |
12.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報