設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・先進国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
14,502
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-69
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
1,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312218
2021080304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.27% |
16.1% |
7.81% |
-- |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 2.59% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
21位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
20% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
15% |
11.87% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.36% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
9位 |
18位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
59% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.33 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
20位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
17% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報