設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

11,872

2025年02月13日

前日比

前日比

-21

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,640

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79312218

2021080304

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.74%

6.4%

--

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.65%

+ 1.72%

--

--

順位

4位

5位

--

--

%ランク

12%

16%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

標準偏差

6.44%

13.62%

--

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 0.19%

--

--

順位

9位

11位

--

--

%ランク

26%

35%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

シャープレシオ

2.57

0.47

--

--

カテゴリー

1.94

0.34

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.13

--

--

順位

4位

3位

--

--

%ランク

12%

10%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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