NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2026/07/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
20,836
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-349
円
(-1.65%)
純資産総額
純資産総額
14,739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株(東京証券取引所上場株式のうち時価総額上位100銘柄以外の株式)を主要投資対象とする。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.18% |
17.85% |
13.45% |
11.07% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.72% |
+ 5.6% |
+ 6.9% |
+ 0.35% |
|
順位 |
7位 |
23位 |
6位 |
21位 |
|
％ランク |
10% |
32% |
9% |
42% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
32.42% |
21.85% |
22.46% |
22.18% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.49% |
+ 3.92% |
+ 4.34% |
+ 2.84% |
|
順位 |
74位 |
63位 |
67位 |
44位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
96% |
87% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.81 |
0.59 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.13 |
+ 0.22 |
-0.07 |
|
順位 |
18位 |
36位 |
19位 |
36位 |
|
％ランク |
24% |
49% |
28% |
71% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報