NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2025/11/30
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
15,239
円
2025年12月19日
前日比
前日比
190
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
10,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32% |
18.49% |
6.45% |
7.5% |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.61% |
+ 9.19% |
+ 1.31% |
-1.46% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
33位 |
33位 |
|
％ランク |
13% |
9% |
47% |
74% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.34% |
14.04% |
18.29% |
20.61% |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.55% |
+ 3.08% |
+ 1.9% |
|
順位 |
22位 |
43位 |
58位 |
35位 |
|
％ランク |
29% |
59% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
1.31 |
0.35 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.57 |
-0.03 |
-0.13 |
|
順位 |
7位 |
14位 |
38位 |
34位 |
|
％ランク |
10% |
19% |
54% |
76% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報