新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,396
円
2025年05月22日
前日比
前日比

70
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
9,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.88% |
11.11% |
10.74% |
5.74% |
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 6.51% |
+ 3.55% |
-1.24% |
順位 |
30位 |
10位 |
17位 |
31位 |
%ランク |
38% |
13% |
24% |
66% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
標準偏差 |
11.64% |
16.51% |
20.27% |
20.73% |
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 2.55% |
+ 3.22% |
+ 1.95% |
順位 |
76位 |
63位 |
60位 |
38位 |
%ランク |
95% |
81% |
83% |
81% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
シャープレシオ |
0.31 |
0.67 |
0.53 |
0.28 |
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.31 |
+ 0.08 |
-0.1 |
順位 |
30位 |
19位 |
29位 |
35位 |
%ランク |
38% |
25% |
40% |
75% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
100円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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1400 12/14 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/14 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報