NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2025/04/30
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,396
円
2025年05月22日
前日比
前日比
70
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
9,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.88% |
11.11% |
10.74% |
5.74% |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 6.51% |
+ 3.55% |
-1.24% |
|
順位 |
30位 |
10位 |
17位 |
31位 |
|
％ランク |
38% |
13% |
24% |
66% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
標準偏差 |
11.64% |
16.51% |
20.27% |
20.73% |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 2.55% |
+ 3.22% |
+ 1.95% |
|
順位 |
76位 |
63位 |
60位 |
38位 |
|
％ランク |
95% |
81% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.67 |
0.53 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.31 |
+ 0.08 |
-0.1 |
|
順位 |
30位 |
19位 |
29位 |
35位 |
|
％ランク |
38% |
25% |
40% |
75% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報