NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2025/05/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,140
円
2025年06月16日
前日比
前日比
99
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
9,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.59% |
15.11% |
8.57% |
5.69% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 7.73% |
+ 2.62% |
-1.69% |
|
順位 |
40位 |
9位 |
18位 |
35位 |
|
％ランク |
51% |
12% |
25% |
77% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
12.37% |
16.11% |
19.26% |
20.72% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 1.7% |
+ 2.87% |
+ 1.78% |
|
順位 |
54位 |
57位 |
60位 |
37位 |
|
％ランク |
69% |
75% |
84% |
81% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.93 |
0.44 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.39 |
+ 0.05 |
-0.13 |
|
順位 |
41位 |
16位 |
37位 |
35位 |
|
％ランク |
52% |
21% |
52% |
77% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報