NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2025/12/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,890
円
2026年01月16日
前日比
前日比
112
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
11,962
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.68% |
21.47% |
7.44% |
7.67% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.32% |
+ 10.08% |
+ 2.66% |
-1.17% |
|
順位 |
23位 |
6位 |
20位 |
34位 |
|
％ランク |
31% |
9% |
29% |
76% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
13.34% |
18.21% |
20.6% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
+ 0.44% |
+ 2.97% |
+ 1.84% |
|
順位 |
10位 |
43位 |
57位 |
35位 |
|
％ランク |
14% |
59% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.6 |
0.4 |
0.37 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.65 |
+ 0.04 |
-0.11 |
|
順位 |
4位 |
12位 |
30位 |
34位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
43% |
76% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1600 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報