NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/15

償還日:

2050/12/14

評価基準日:

2025/01/31

新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

13,969

2025年02月17日

前日比

前日比

-207

(-1.46%)

純資産総額

純資産総額

9,970

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431199C

1999121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.44%

16.09%

10.26%

7.23%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-1.59%

+ 10.48%

+ 4.81%

-1.05%

順位

50位

4位

10位

30位

%ランク

63%

6%

14%

69%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.53%

17%

22.7%

20.74%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 2.88%

+ 3.38%

+ 2.01%

順位

61位

64位

59位

35位

%ランク

77%

83%

80%

80%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.1

0.94

0.45

0.35

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.49

+ 0.15

-0.11

順位

51位

13位

20位

33位

%ランク

64%

17%

28%

75%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

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--

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100

12/16

2023年

1400円

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--

1400

12/14

2022年

0円

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--

0

12/14

2021年

0円

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--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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