NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2026/01/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
17,250
円
2026年02月05日
前日比
前日比
74
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
12,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.66% |
22.89% |
9.61% |
9.37% |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.7% |
+ 11.98% |
+ 4.11% |
-0.38% |
|
順位 |
10位 |
4位 |
18位 |
27位 |
|
％ランク |
14% |
6% |
26% |
60% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.82% |
13.78% |
18.47% |
20.57% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
18.68% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 0.94% |
+ 3.17% |
+ 1.89% |
|
順位 |
33位 |
50位 |
59位 |
35位 |
|
％ランク |
44% |
69% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
1.65 |
0.52 |
0.45 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.74 |
+ 0.12 |
-0.09 |
|
順位 |
12位 |
10位 |
26位 |
32位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
38% |
72% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報