NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2025/03/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,121
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-51
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
9,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.05% |
10.59% |
14.47% |
5.93% |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 8.3% |
+ 5.06% |
-1.17% |
|
順位 |
19位 |
8位 |
10位 |
30位 |
|
％ランク |
25% |
11% |
15% |
67% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
13.61% |
16.59% |
21.43% |
20.72% |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
+ 2.44% |
+ 3.58% |
+ 1.91% |
|
順位 |
71位 |
60位 |
58位 |
36位 |
|
％ランク |
92% |
80% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.63 |
0.67 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.43 |
+ 0.11 |
-0.1 |
|
順位 |
16位 |
14位 |
25位 |
32位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
36% |
72% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報