NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/15

償還日:

2050/12/14

評価基準日:

2025/04/30

新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

13,396

2025年05月22日

前日比

前日比

70

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

9,444

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431199C

1999121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.88%

11.11%

10.74%

5.74%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

+ 3.81%

+ 6.51%

+ 3.55%

-1.24%

順位

30位

10位

17位

31位

%ランク

38%

13%

24%

66%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

11.64%

16.51%

20.27%

20.73%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 2.27%

+ 2.55%

+ 3.22%

+ 1.95%

順位

76位

63位

60位

38位

%ランク

95%

81%

83%

81%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

0.31

0.67

0.53

0.28

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.31

+ 0.08

-0.1

順位

30位

19位

29位

35位

%ランク

38%

25%

40%

75%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

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100

12/16

2023年

1400円

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1400

12/14

2022年

0円

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--

0

12/14

2021年

0円

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0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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