NISA成長投資枠
設定日:
1999/12/15
償還日：
2050/12/14
評価基準日：
2026/05/31
新世代成長株ファンド『愛称：ダイワ大輔』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,853
円
2026年07月03日
前日比
前日比
465
円
(2.17%)
純資産総額
純資産総額
15,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431199C
1999121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株(東京証券取引所上場株式のうち時価総額上位100銘柄以外の株式)を主要投資対象とする。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
71.29% |
25.24% |
16.61% |
11.49% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.68% |
+ 8.72% |
+ 8.22% |
+ 0.58% |
|
順位 |
5位 |
14位 |
7位 |
18位 |
|
％ランク |
7% |
19% |
10% |
37% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
28.09% |
20.9% |
21.96% |
22% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.68% |
+ 3.12% |
+ 3.9% |
+ 2.62% |
|
順位 |
65位 |
58位 |
67位 |
42位 |
|
％ランク |
84% |
79% |
96% |
86% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.2 |
0.75 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.27 |
+ 0.27 |
-0.06 |
|
順位 |
5位 |
26位 |
15位 |
33位 |
|
％ランク |
7% |
36% |
22% |
68% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1600 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報