設定日:
2014/02/20
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/07/31
米国国債ファンド H無(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,526
円
2025年08月22日
前日比
前日比
40
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
7,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314142
2014022002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/26
|
運用報告書2 2024/09/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国国債｡米国国債への投資にあたっては､残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.15% |
3.18% |
4.48% |
2.39% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-0.98% |
-0.93% |
-0.37% |
|
順位 |
101位 |
70位 |
60位 |
37位 |
|
％ランク |
75% |
68% |
66% |
69% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
8.38% |
7.33% |
6.93% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.85% |
-0.15% |
-1.33% |
|
順位 |
53位 |
37位 |
38位 |
17位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
42% |
32% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.37 |
0.6 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.07 |
-0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
101位 |
70位 |
58位 |
33位 |
|
％ランク |
75% |
68% |
64% |
62% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/27 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/28 |
30 05/26 |
30 06/26 |
30 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/26 |
30 05/27 |
30 06/26 |
30 07/26 |
30 08/26 |
30 09/26 |
30 10/28 |
30 11/26 |
30 12/26 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/26 |
30 05/26 |
30 06/26 |
30 07/26 |
30 08/28 |
30 09/26 |
30 10/26 |
30 11/27 |
30 12/26 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/26 |
30 05/26 |
30 06/27 |
30 07/26 |
30 08/26 |
30 09/26 |
30 10/26 |
30 11/28 |
30 12/26 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/26 |
30 05/26 |
30 06/28 |
30 07/26 |
30 08/26 |
30 09/27 |
30 10/26 |
30 11/26 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報