設定日:

2014/02/20

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/04/30

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,231

2025年05月16日

前日比

前日比

-25

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

7,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314142

2014022002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.97%

3.61%

3.31%

2.33%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-1.16%

+ 0.37%

-1.93%

-0.05%

順位

80位

68位

61位

34位

%ランク

60%

67%

68%

63%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.07%

8.52%

7.28%

6.98%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-1.06%

-0.29%

-1.31%

順位

59位

37位

36位

17位

%ランク

44%

36%

40%

32%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.32

0.41

0.45

0.33

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.06

-0.17

+ 0.07

順位

84位

67位

61位

26位

%ランク

63%

66%

68%

49%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/27

30

02/26

30

03/26

30

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/26

30

02/26

30

03/26

30

04/26

30

05/27

30

06/26

30

07/26

30

08/26

30

09/26

30

10/28

30

11/26

30

12/26

2023年

360円

30

01/26

30

02/27

30

03/27

30

04/26

30

05/26

30

06/26

30

07/26

30

08/28

30

09/26

30

10/26

30

11/27

30

12/26

2022年

360円

30

01/26

30

02/28

30

03/28

30

04/26

30

05/26

30

06/27

30

07/26

30

08/26

30

09/26

30

10/26

30

11/28

30

12/26

2021年

360円

30

01/26

30

02/26

30

03/26

30

04/26

30

05/26

30

06/28

30

07/26

30

08/26

30

09/27

30

10/26

30

11/26

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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