設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2024/11/30
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,412
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331513C
2013120905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/11
|
運用報告書2 2023/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.24% |
15.11% |
10.22% |
5.37% |
|
カテゴリー |
7.57% |
4.79% |
5.02% |
2.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 10.32% |
+ 5.2% |
+ 2.52% |
|
順位 |
10位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
5% |
10% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.44% |
11.94% |
11.34% |
9.91% |
|
カテゴリー |
9.23% |
9.49% |
8.46% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 2.45% |
+ 2.88% |
+ 1.62% |
|
順位 |
116位 |
101位 |
85位 |
42位 |
|
％ランク |
93% |
96% |
89% |
78% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.26 |
0.9 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.53 |
0.56 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.73 |
+ 0.34 |
+ 0.21 |
|
順位 |
66位 |
5位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
53% |
5% |
21% |
15% |
|
ファンド数 |
125本 |
106本 |
96本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
440円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/12 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/12 |
40 08/11 |
40 09/13 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/13 |
|
2020年 |
560円 |
60 01/14 |
60 02/12 |
60 03/11 |
60 04/13 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/13 |
40 08/11 |
40 09/11 |
40 10/12 |
40 11/11 |
40 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報