設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/06/30
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,074
円
2025年07月08日
前日比
前日比
41
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331513C
2013120905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
|
運用報告書2 2024/10/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.78% |
9.21% |
10.95% |
4.64% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
+ 5.19% |
+ 6.04% |
+ 2.06% |
|
順位 |
68位 |
4位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
51% |
4% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.88% |
11.91% |
10.3% |
10.12% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.82% |
+ 2.65% |
+ 2.82% |
+ 1.89% |
|
順位 |
130位 |
99位 |
89位 |
43位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
98% |
80% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.77 |
1.06 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.34 |
+ 0.48 |
+ 0.17 |
|
順位 |
51位 |
20位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
38% |
20% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/12 |
40 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/11 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/12 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/12 |
40 08/11 |
40 09/13 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報