設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2025/04/30
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,951
円
2025年05月09日
前日比
前日比
122
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
3,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331513C
2013120905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/11
|
運用報告書2 2024/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.04% |
8.59% |
10.82% |
4.53% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
+ 5.35% |
+ 5.58% |
+ 2.15% |
|
順位 |
128位 |
4位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
95% |
4% |
14% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.84% |
12.44% |
10.33% |
10.19% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 2.86% |
+ 2.76% |
+ 1.9% |
|
順位 |
125位 |
98位 |
87位 |
43位 |
|
％ランク |
93% |
96% |
96% |
80% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.68 |
1.04 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.33 |
+ 0.42 |
+ 0.18 |
|
順位 |
113位 |
17位 |
24位 |
10位 |
|
％ランク |
84% |
17% |
27% |
19% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/11 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/12 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/12 |
40 08/11 |
40 09/13 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報