設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2025/04/30

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,951

2025年05月09日

前日比

前日比

122

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

3,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331513C

2013120905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.04%

8.59%

10.82%

4.53%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-3.23%

+ 5.35%

+ 5.58%

+ 2.15%

順位

128位

4位

12位

10位

%ランク

95%

4%

14%

19%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

13.84%

12.44%

10.33%

10.19%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 4.16%

+ 2.86%

+ 2.76%

+ 1.9%

順位

125位

98位

87位

43位

%ランク

93%

96%

96%

80%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.38

0.68

1.04

0.44

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.33

+ 0.42

+ 0.18

順位

113位

17位

24位

10位

%ランク

84%

17%

27%

19%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/14

40

02/12

40

03/11

40

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/11

40

02/13

40

03/11

40

04/11

40

05/13

40

06/11

40

07/11

40

08/13

40

09/11

40

10/11

40

11/11

40

12/11

2023年

480円

40

01/11

40

02/13

40

03/13

40

04/11

40

05/11

40

06/12

40

07/11

40

08/14

40

09/11

40

10/11

40

11/13

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/14

40

03/11

40

04/11

40

05/11

40

06/13

40

07/11

40

08/12

40

09/12

40

10/11

40

11/11

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/11

40

04/12

40

05/11

40

06/11

40

07/12

40

08/11

40

09/13

40

10/11

40

11/11

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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