設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/10/11

評価基準日:

2024/12/31

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,779

2025年01月16日

前日比

前日比

-89

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

4,024

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0331513C

2013120905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.7%

16.21%

10.97%

5.69%

カテゴリー

9.27%

4.93%

5.35%

3.02%

+/- カテゴリー

+ 10.43%

+ 11.28%

+ 5.62%

+ 2.67%

順位

5位

3位

6位

6位

%ランク

5%

3%

7%

12%

ファンド数

120本

102本

91本

53本

標準偏差

13.26%

12.11%

11.46%

9.99%

カテゴリー

9.16%

9.65%

8.52%

8.25%

+/- カテゴリー

+ 4.1%

+ 2.46%

+ 2.94%

+ 1.74%

順位

112位

97位

81位

42位

%ランク

94%

96%

90%

80%

ファンド数

120本

102本

91本

53本

シャープレシオ

1.48

1.34

0.96

0.57

カテゴリー

0.9

0.56

0.6

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.78

+ 0.36

+ 0.23

順位

26位

5位

19位

10位

%ランク

22%

5%

21%

19%

ファンド数

120本

102本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/11

40

02/13

40

03/11

40

04/11

40

05/13

40

06/11

40

07/11

40

08/13

40

09/11

40

10/11

40

11/11

40

12/11

2023年

480円

40

01/11

40

02/13

40

03/13

40

04/11

40

05/11

40

06/12

40

07/11

40

08/14

40

09/11

40

10/11

40

11/13

40

12/11

2022年

480円

40

01/11

40

02/14

40

03/11

40

04/11

40

05/11

40

06/13

40

07/11

40

08/12

40

09/12

40

10/11

40

11/11

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/11

40

04/12

40

05/11

40

06/11

40

07/12

40

08/11

40

09/13

40

10/11

40

11/11

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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