設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2026/03/31
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,570
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0331513C
2013120905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.4% |
12.71% |
11.63% |
6.81% |
|
カテゴリー |
9.22% |
8.16% |
5.62% |
4.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 4.55% |
+ 6.01% |
+ 2.56% |
|
順位 |
93位 |
14位 |
3位 |
13位 |
|
％ランク |
70% |
14% |
4% |
24% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.75% |
10.48% |
10.02% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.15% |
7.96% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 2.6% |
+ 2.52% |
+ 2.14% |
|
順位 |
101位 |
96位 |
90位 |
46位 |
|
％ランク |
76% |
95% |
97% |
84% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.16 |
1.1 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.94 |
0.66 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.44 |
+ 0.19 |
|
順位 |
96位 |
37位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
73% |
37% |
21% |
31% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/12 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/11 |
40 10/14 |
40 11/11 |
40 12/11 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/11 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報