設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/10/11
評価基準日：
2024/12/31
米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称：USストリーム』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,731
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-48
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
4,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331513C
2013120905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/11
|
運用報告書2 2024/04/11
|
ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として為替ヘッジを行わないため､為替相場の変動による影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.7% |
16.21% |
10.97% |
5.69% |
|
カテゴリー |
9.27% |
4.93% |
5.35% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.43% |
+ 11.28% |
+ 5.62% |
+ 2.67% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
7% |
12% |
|
ファンド数 |
120本 |
102本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
13.26% |
12.11% |
11.46% |
9.99% |
|
カテゴリー |
9.16% |
9.65% |
8.52% |
8.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.1% |
+ 2.46% |
+ 2.94% |
+ 1.74% |
|
順位 |
112位 |
97位 |
81位 |
42位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
90% |
80% |
|
ファンド数 |
120本 |
102本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.34 |
0.96 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.56 |
0.6 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.78 |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
|
順位 |
26位 |
5位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
5% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
120本 |
102本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
40 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/13 |
40 06/11 |
40 07/11 |
40 08/13 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/11 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/12 |
40 07/11 |
40 08/14 |
40 09/11 |
40 10/11 |
40 11/13 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/14 |
40 03/11 |
40 04/11 |
40 05/11 |
40 06/13 |
40 07/11 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/11 |
40 04/12 |
40 05/11 |
40 06/11 |
40 07/12 |
40 08/11 |
40 09/13 |
40 10/11 |
40 11/11 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報