設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2026/07/31
コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
5,861
円
2026年08月13日
前日比
前日比
4
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311095
2009052907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
-1.4% |
-4.78% |
-2.03% |
|
カテゴリー |
-1.33% |
-0.97% |
-3.82% |
-1.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.43% |
-0.96% |
-0.71% |
|
順位 |
38位 |
29位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
70% |
65% |
53% |
60% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
標準偏差 |
3.82% |
5.08% |
5.78% |
5.21% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.8% |
5.35% |
5.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.28% |
+ 0.43% |
-0.18% |
|
順位 |
33位 |
20位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
60% |
45% |
65% |
65% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.35 |
-0.87 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.2 |
-0.68 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.16 |
|
順位 |
34位 |
30位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
62% |
67% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
55本 |
45本 |
40本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/06 |
10 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
140円 |
15 01/05 |
15 02/07 |
15 03/07 |
15 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報