設定日:

2009/05/29

償還日:

2029/05/07

評価基準日:

2025/01/31

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,076

2025年02月17日

前日比

前日比

18

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

5,749

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311095

2009052907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.01%

-6.2%

-3.9%

-1.67%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

-1.7%

-0.98%

-0.97%

-1.15%

順位

42位

27位

25位

10位

%ランク

78%

56%

59%

67%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

4.96%

6.94%

6.5%

5.17%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.37%

-0.17%

-0.07%

順位

23位

26位

26位

8位

%ランク

43%

54%

61%

54%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.84

-0.9

-0.61

-0.33

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.73

-0.19

-0.16

-0.24

順位

53位

28位

28位

11位

%ランク

99%

58%

66%

74%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

140円

15

01/05

15

02/07

15

03/07

15

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

180円

15

01/05

15

02/05

15

03/05

15

04/05

15

05/06

15

06/07

15

07/05

15

08/05

15

09/06

15

10/05

15

11/05

15

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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