設定日:

2009/05/29

償還日:

2029/05/07

評価基準日:

2025/06/30

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,103

2025年07月04日

前日比

前日比

-13

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,424

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79311095

2009052907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.73%

-2.74%

-4.45%

-1.31%

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

-0.53%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.77%

-1.54%

-0.78%

順位

37位

26位

26位

10位

%ランク

68%

55%

64%

63%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

標準偏差

4.27%

6.52%

5.79%

5.17%

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

5.29%

+/- カテゴリー

-0.45%

+ 0.41%

+ 0.52%

-0.12%

順位

21位

22位

23位

8位

%ランク

39%

46%

57%

50%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

シャープレシオ

-0.25

-0.44

-0.78

-0.26

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

-0.1

+/- カテゴリー

-0.19

-0.23

-0.35

-0.16

順位

44位

28位

29位

11位

%ランク

80%

59%

71%

69%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/06

10

02/05

10

03/05

10

04/07

10

05/07

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

140円

15

01/05

15

02/07

15

03/07

15

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

180円

15

01/05

15

02/05

15

03/05

15

04/05

15

05/06

15

06/07

15

07/05

15

08/05

15

09/06

15

10/05

15

11/05

15

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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