設定日:
2009/05/29
償還日：
2029/05/07
評価基準日：
2025/09/30
コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称：泰平航路』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,158
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-15
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
5,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311095
2009052907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
-0.66% |
-4.34% |
-1.27% |
|
カテゴリー |
-2.38% |
-0.35% |
-3.04% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.31% |
-1.3% |
-0.71% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
46% |
57% |
58% |
74% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.06% |
5.34% |
5.76% |
5.17% |
|
カテゴリー |
4.81% |
5.25% |
5.22% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
+ 0.09% |
+ 0.54% |
-0.19% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
53% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-0.57 |
-0.15 |
-0.77 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
0.04 |
-0.49 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.16 |
|
順位 |
33位 |
26位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
140円 |
15 01/05 |
15 02/07 |
15 03/07 |
15 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/07 |
15 07/05 |
15 08/05 |
15 09/06 |
15 10/05 |
15 11/05 |
15 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報